FLOSSBACH VON STORCH SICAV - STIFTUNG

Fonds
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  • 114,560 EUR
  • +0,56
  • +0,49%
  • 05.12.2016, 14:40:30
WKN: A0M43S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0323577766 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 115,460 ( 174 Stk. ) Eröffnung 113,82 Hoch / Tief (heute) 114,56 / 113,82 Fondsvolumen 292,05 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 114,090 ( 176 Stk. ) Vortag 114,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,18 / 106,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,12% / +2,44%
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 115,11 EUR +1,17 +1,03% 05.12. 09:59:53 113,826 / 115,246
KAG (EUR) 114,39 EUR -0,43 -0,37% 02.12. 08:00:00 114,390 / 117,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH SICAV - STIFTUNG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,12% -2,11% +2,46% +18,78% +28,58% n.a.
relativer Return -7,40% -5,63% -0,14% -17,86% -37,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,40% -1,91% -0,01% -0,55% -0,79% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,55% +4,56% +10,17% +2,28% +5,81% +1,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,55% +0,77% +2,24% +2,32% +2,67% n.a.
Excess Return +2,42% +4,18% +10,62% +10,37% +11,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH SICAV - STIFTUNG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 3,63% 4,39% 4,74% 4,13% n.a.
max. Verlust -1,28% -2,78% -3,93% -7,78% -7,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,12% -0,17% +2,03% +4,05% +4,05% n.a.
1-Monats-Tief -1,12% -1,12% -1,12% -3,79% -3,79% n.a.
Höchstkurs 115,87 117,66 117,66 118,82 118,82 n.a.
Tiefstkurs 114,39 114,39 107,30 101,17 99,39 n.a.
Durchschnittspreis 115,14 116,16 113,47 111,36 108,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH SICAV - STIFTUNG

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen) , Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt , zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu FLOSSBACH VON STORCH SICAV - STIFTUNG

Der Flossbach von Storch SICAV - Stiftung strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie erfolgt auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte, sowie nach den Kriterien der Werthaltigkeit. Der Fonds eignet sich für Stiftungen, mit deren besonderen Anforderungen an die Vermögensveranlagung sowie institutionelle Anleger.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH SICAV - STIFTUNG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH SICAV - STIFTUNG

Auflagedatum 24.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,70 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elmar Peters
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH SICAV - STIFTUNG

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH SICAV - STIFTUNG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH SICAV - STIFTUNG

Anteil Wertpapiername
6,80% SOURCE PHYSICAL GOLD P-ETC
2,18% 5,250% SOFTBANK 30.07.2027
1,78% 6,750% L BRANDS 01.07.2036
1,77% 0,225% DAIMLER FLOATER 12.01.2019
1,59% 6,500% RABOBANK 29.12.2049
1,59% 0,002% SAP FLOATER 23.08.2018
1,53% 5,250% MSCI 144A 15.11.2024
1,37% 3,500% BERTELSMANN FLOATER 23.04.2075
1,33% 4,250% COACH 01.04.2025
1,31% NOVO NORDISK B
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH SICAV - STIFTUNG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote 2 31.10.2016
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