FONDAK - I - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 55.742,060 EUR
  • +4,13
  • +0,01%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MJRM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MJRM3 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 55.742,060 ( n.a. ) Eröffnung 55.742,06 Hoch / Tief (heute) 55.742,06 / 55.742,06 Fondsvolumen 1,82 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 55.742,060 ( n.a. ) Vortag 55.737,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 57.824,03 / 47.219,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / -3,30%
Benchmark
  • FONDAK - I - EUR DIS
loading

Kurse

Alle Kurse zu FONDAK - I - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 55.742,06 EUR +4,13 +0,01% 06.12. 08:00:00 55.742,060 / 55.742,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FONDAK - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,96% -1,13% -2,58% +23,17% +80,38% n.a.
relativer Return +1,19% -0,45% -0,59% +5,43% -0,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% -0,15% -0,05% +0,15% -0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,09% +16,78% +3,97% +25,43% +27,79% -18,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% +0,39% +0,78% +2,11% +3,43% n.a.
Excess Return -2,65% +8,18% +15,01% +38,53% +62,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FONDAK - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,17% 15,59% 20,78% 19,33% 18,30% n.a.
max. Verlust -3,69% -5,54% -19,23% -23,50% -23,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,46% +1,46% +9,52% +13,62% +13,62% n.a.
1-Monats-Tief +1,46% -5,35% -7,98% -11,64% -11,64% n.a.
Höchstkurs 56.517,70 57.316,90 59.179,00 63.230,30 63.230,30 n.a.
Tiefstkurs 54.140,40 54.140,40 47.796,70 42.760,20 31.170,80 n.a.
Durchschnittspreis 55.528,00 56.075,10 54.349,50 53.205,40 47.708,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FONDAK - I - EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu FONDAK - I - EUR DIS

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Fondsprospekte zu FONDAK - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FONDAK - I - EUR DIS

Auflagedatum 04.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 696,50 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Walter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDAK - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu FONDAK - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FONDAK - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,83% SAP SE
9,02% Allianz SE
6,30% Infineon Technologies AG
5,83% BASF SE
4,52% Bayer AG
4,43% Fresenius SE & Co KGaA
3,88% Merck KGaA
3,76% United Internet AG
3,55% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,53% adidas AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FONDAK - I - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings