FONDAK - I EUR DIS

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  • 61.765,570 EUR
  • -1.181,79
  • -1,88%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MJRM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MJRM3 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 61.765,570 ( n.a. ) Eröffnung 61.765,57 Hoch / Tief (heute) 61.765,57 / 61.765,57 Fondsvolumen 2,00 Mrd. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 61.765,570 ( n.a. ) Vortag 62.947,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 63.304,67 / 49.473,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +18,03%
Benchmark
  • FONDAK - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61.765,57 EUR -1.181,79 -1,88% 22.03. 08:00:00 61.765,570 / 61.765,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FONDAK - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% +4,27% +18,03% +32,48% +77,52% n.a.
relativer Return -0,77% -0,00% -0,83% +1,45% +1,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,00% -0,07% +0,04% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,27% +2,98% +16,78% +3,97% +25,43% +27,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,03 +0,38 +0,50 +0,50 n.a.
Excess Return +15,91% -1,36% +24,32% +44,27% +59,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FONDAK - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,11% 9,07% 15,79% 18,96% 17,83% n.a.
max. Verlust -2,43% -2,43% -9,06% -23,50% -23,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,24% +3,78% +5,82% +8,53% +12,10% n.a.
1-Monats-Tief -1,24% -1,24% -2,47% -8,96% -8,96% n.a.
Höchstkurs 63.304,70 63.304,70 63.304,70 63.304,70 63.304,70 n.a.
Tiefstkurs 61.313,90 59.234,60 50.077,80 42.760,20 31.746,10 n.a.
Durchschnittspreis 62.305,10 61.062,00 56.449,20 54.360,20 49.230,60 n.a.

Fondsstrategie zu FONDAK - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu FONDAK - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FONDAK - I EUR DIS

Auflagedatum 04.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 696,50 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Orthen, Thomas
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDAK - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu FONDAK - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FONDAK - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,60% SAP SE
6,26% Allianz SE
6,24% Infineon Technologies AG
6,16% BASF SE
5,48% Bayer AG
4,55% Fresenius SE & Co KGaA
3,66% United Internet AG
3,41% Continental AG
3,20% Daimler AG
3,15% Covestro AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FONDAK - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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