FONDAK - I EUR DIS

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  • 61.616,970 EUR
  • +290,43
  • +0,47%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MJRM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MJRM3 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 61.616,970 ( n.a. ) Eröffnung 61.616,97 Hoch / Tief (heute) 61.616,97 / 61.616,97 Fondsvolumen 2,01 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 61.616,970 ( n.a. ) Vortag 61.326,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 61.616,97 / 49.473,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,60% / +21,34%
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  • FONDAK - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61.616,97 EUR +290,43 +0,47% 20.02. 08:00:00 61.616,970 / 61.616,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FONDAK - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,60% +10,63% +23,60% +27,58% +77,89% n.a.
relativer Return +0,54% +0,36% -0,87% +4,30% +3,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,12% -0,07% +0,12% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,53% +2,98% +16,78% +3,97% +25,43% +27,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,19 +0,30 +0,54 +0,50 n.a.
Excess Return +21,48% +7,90% +19,42% +49,02% +60,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FONDAK - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,57% 9,74% 16,71% 19,08% 17,94% n.a.
max. Verlust -1,93% -2,77% -9,06% -23,50% -23,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,60% +5,33% +5,45% +9,46% +10,51% n.a.
1-Monats-Tief +2,60% +1,84% -3,32% -9,82% -9,82% n.a.
Höchstkurs 61.607,70 61.607,70 61.607,70 63.230,30 63.230,30 n.a.
Tiefstkurs 59.771,50 54.432,30 50.077,80 42.760,20 31.746,10 n.a.
Durchschnittspreis 60.886,60 58.962,10 55.525,40 53.949,70 48.767,80 n.a.

Fondsstrategie zu FONDAK - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsprospekte zu FONDAK - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FONDAK - I EUR DIS

Auflagedatum 04.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 696,50 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Orthen, Thomas / Born, Matthias
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDAK - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu FONDAK - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FONDAK - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,53% SAP SE
9,48% Allianz SE
6,17% Infineon Technologies AG
6,10% BASF SE
4,74% Bayer AG
4,69% Fresenius SE & Co KGaA
3,93% Merck KGaA
3,58% United Internet AG
3,45% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,24% Daimler AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FONDAK - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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