FONDAK - I - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 60.277,430 EUR
  • +92,69
  • +0,15%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MJRM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MJRM3 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 60.277,430 ( n.a. ) Eröffnung 60.277,43 Hoch / Tief (heute) 60.277,43 / 60.277,43 Fondsvolumen 1,99 Mrd. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 60.277,430 ( n.a. ) Vortag 60.184,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 60.277,43 / 47.219,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,23% / +14,88%
Benchmark
  • FONDAK - I - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu FONDAK - I - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 60.277,43 EUR +92,69 +0,15% 16.01. 08:00:00 60.277,430 / 60.277,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FONDAK - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,23% +6,69% +15,85% +25,23% +92,80% n.a.
relativer Return +1,07% -2,81% -3,40% +4,25% +3,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% -0,95% -0,29% +0,12% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,76% +2,98% +16,78% +3,97% +25,43% +27,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% +0,75% +0,89% +2,62% +4,16% n.a.
Excess Return +15,80% +15,33% +17,07% +47,66% +75,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FONDAK - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,54% 12,39% 18,85% 19,23% 18,06% n.a.
max. Verlust -0,82% -5,54% -10,56% -23,50% -23,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,23% +4,87% +8,05% +10,34% +10,34% n.a.
1-Monats-Tief +3,23% -1,38% -4,33% -11,53% -11,53% n.a.
Höchstkurs 60.277,40 60.277,40 60.277,40 63.230,30 63.230,30 n.a.
Tiefstkurs 58.391,50 54.140,40 47.796,70 42.760,20 31.746,10 n.a.
Durchschnittspreis 59.521,10 57.214,00 54.636,10 53.578,30 48.299,50 n.a.

Fondsstrategie zu FONDAK - I - EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu FONDAK - I - EUR DIS

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Fondsprospekte zu FONDAK - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FONDAK - I - EUR DIS

Auflagedatum 04.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 696,50 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Orthen, Thomas / Born, Matthias
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDAK - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu FONDAK - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FONDAK - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,71% SAP SE
9,64% Allianz SE
6,27% Infineon Technologies AG
5,90% BASF SE
4,56% Fresenius SE & Co KGaA
4,50% Bayer AG
3,98% Merck KGaA
3,70% United Internet AG
3,51% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,08% Continental AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FONDAK - I - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings