FONDRA - A EUR DIS

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  • 116,210 EUR
  • -0,24
  • -0,21%
  • 24.02.2017, 22:25:12
WKN: 847100 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008471004 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 116,895 ( 90 Stk. ) Kaufen Eröffnung 116,21 Hoch / Tief (heute) 116,21 / 116,21 Fondsvolumen 131,30 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 115,525 ( 91 Stk. ) Verkaufen Vortag 116,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,71 / 103,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / +12,00%
Benchmark
  • FONDRA - A EUR DIS
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Alle Kurse zu FONDRA - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 115,27 EUR -0,36 -0,31% 24.02. 09:37:33 114,730 / 116,150
KAG (EUR) 115,90 EUR -0,53 -0,46% 24.02. 08:00:00 115,900 / 120,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FONDRA - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,18% +6,17% +12,00% +10,74% +28,79% +41,83%
relativer Return -0,74% -4,77% -13,49% -10,44% -27,35% -14,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -1,62% -1,20% -0,31% -0,53% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,71% +2,08% +5,99% +1,60% +11,17% +13,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,01 +0,08 +0,26 +0,20 -0,12
Excess Return +9,88% +0,16% +2,58% +11,07% +11,22% -21,06%

Risiko-Kennzahlen zu FONDRA - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,23% 5,70% 8,19% 9,81% 9,62% 11,60%
max. Verlust -0,98% -1,67% -3,85% -13,33% -13,33% -31,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,18% +3,25% +3,25% +4,50% +5,46% +5,75%
1-Monats-Tief +2,18% +0,53% -2,06% -7,00% -7,00% -14,65%
Höchstkurs 116,43 116,43 116,43 118,33 118,33 118,33
Tiefstkurs 113,43 107,48 104,04 99,24 86,26 68,27
Durchschnittspreis 114,66 112,80 109,53 108,69 103,95 96,87

Fondsstrategie zu FONDRA - A EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu FONDRA - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FONDRA - A EUR DIS

Auflagedatum 18.08.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bokr, Juergen / Kruse, Friedrich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FONDRA - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,40%

Anlageschwerpunkt zu FONDRA - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FONDRA - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,78% SAP SE
5,12% Allianz SE
5,07% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
4,11% Bayer AG
4,01% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
3,58% BASF SE
3,05% Fresenius SE & Co KGaA
2,53% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,39% Infineon Technologies AG
2,24% Merck KGaA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FONDRA - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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