FONDRA - A - EUR DIS

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  • 110,828 EUR
  • +0,55
  • +0,50%
  • 09.12.2016, 22:25:12
WKN: 847100 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008471004 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 111,480 ( 95 Stk. ) Kaufen Eröffnung 110,83 Hoch / Tief (heute) 110,83 / 110,83 Fondsvolumen 125,73 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 110,176 ( 96 Stk. ) Verkaufen Vortag 110,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,21 / 101,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +0,58%
Benchmark
  • FONDRA - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu FONDRA - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 109,76 EUR +0,09 +0,08% 09.12. 08:51:26 110,120 / 111,470
KAG (EUR) 110,59 EUR +0,83 +0,76% 09.12. 08:00:00 110,590 / 115,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FONDRA - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% -1,36% -0,97% +9,13% +34,10% +43,36%
relativer Return -3,41% -3,52% -3,57% -8,83% -29,68% -14,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,41% -1,19% -0,30% -0,26% -0,59% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,70% +5,99% +1,60% +11,17% +13,67% -10,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -0,02% +0,10% +0,92% +1,68% -1,68%
Excess Return -1,04% -0,18% +0,97% +8,83% +16,53% -19,53%

Risiko-Kennzahlen zu FONDRA - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,06% 8,58% 9,88% 9,93% 9,85% 11,63%
max. Verlust -2,57% -3,82% -8,75% -13,33% -13,33% -31,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,78% +0,78% +4,45% +5,17% +8,62% +8,92%
1-Monats-Tief +0,78% -1,74% -4,61% -4,61% -4,61% -12,32%
Höchstkurs 110,32 111,75 111,77 118,33 118,33 118,33
Tiefstkurs 107,48 107,48 101,77 99,24 83,59 68,27
Durchschnittspreis 109,07 110,01 108,12 108,09 102,89 96,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FONDRA - A - EUR DIS

Den Anlageschwerpunkt des cominvest Fondra bildet ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien substanzstarker deutscher Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Standardwerte). Darüber hinaus werden auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit mittleren Laufzeiten erworben. Im Aktienbereich kann phasenweise auch in kleinere bis mittlere Titel oder in Werte von ausländischen Unternehmen investiert werden. Der Fonds hat eine Aktienquote von mindestens 30%. Der cominvest Fondra ist der älteste Investmentfonds in Deutschland.

Fondsziel zu FONDRA - A - EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu FONDRA - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FONDRA - A - EUR DIS

Auflagedatum 18.08.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bokr, Juergen / Kruse, Friedrich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FONDRA - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,40%

Anlageschwerpunkt zu FONDRA - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FONDRA - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,17% SAP SE
5,14% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
4,31% Allianz SE
4,08% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
3,83% Bayer AG
3,03% BASF SE
2,82% Fresenius SE & Co KGaA
2,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15.12.2016
2,57% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,50% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FONDRA - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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