FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I

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  • 196,290 EUR
  • +1,76
  • +0,90%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T6TU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0905833017 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 201,200 ( n.a. ) Eröffnung 196,29 Hoch / Tief (heute) 196,29 / 196,29 Fondsvolumen 46,68 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 196,290 ( n.a. ) Vortag 194,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,51 / 153,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,04% / +17,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 196,29 EUR +1,76 +0,90% 06.12. 08:00:00 196,290 / 201,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,04% +8,23% +16,77% +61,82% n.a. n.a.
relativer Return +1,82% +11,77% +22,74% +21,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,82% +3,78% +1,72% +0,55% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,56% +18,46% +15,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,39% +2,70% +4,45% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,70% +32,77% +53,66% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,29% 7,32% 12,03% 12,05% n.a. n.a.
max. Verlust -0,76% -2,08% -10,38% -15,09% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,71% +4,71% +5,04% +6,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,71% +0,87% -5,54% -7,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 196,29 196,29 196,29 196,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 187,23 180,50 153,66 121,30 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 191,96 187,74 172,46 157,76 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I

Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen.

Fondsziel zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses über einen kompletten Zyklus hinweg.

Fondsprospekte zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I

Auflagedatum 10.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I

Anteil Wertpapiername
7,60% Mears Group PLC
6,84% MGI Coutier S.A.
4,69% Le Belier
4,51% Chargeurs S.A.
4,43% GEVELOT S.A.
4,35% Holland Colours NV
4,19% EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04
4,06% msg life AG
3,98% Namakt Bellevue Group AG
3,95% Elmos Semiconductor AG
Stand: 31.05.2016

Ratings zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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