FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - R

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  • 204,830 EUR
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  • +0,17%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T6TT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0905832985 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 215,070 ( n.a. ) Eröffnung 204,83 Hoch / Tief (heute) 204,83 / 204,83 Fondsvolumen 64,02 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 204,830 ( n.a. ) Vortag 204,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 205,33 / 151,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,82% / +26,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 204,83 EUR +0,35 +0,17% 16.01. 08:00:00 204,830 / 215,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,82% +11,97% +25,58% +59,66% n.a. n.a.
relativer Return +1,59% +4,76% +15,05% +21,55% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,59% +1,56% +1,17% +0,54% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,48% +19,13% +17,89% +15,30% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,23% +3,15% +4,31% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +25,53% +37,61% +51,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,01% 7,07% 11,44% 11,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -2,11% -7,25% -15,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,82% +5,32% +5,32% +5,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,82% +1,83% -6,98% -7,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 205,33 205,33 205,33 205,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 194,69 181,16 151,41 127,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 199,99 192,05 173,11 158,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - R

Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen.

Fondsziel zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - R

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses über einen kompletten Zyklus hinweg.

Fondsprospekte zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - R

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - R

Auflagedatum 10.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - R

Anteil Wertpapiername
6,47% GROUPE SFPI
6,04% Mears Group PLC
5,47% Namakt Bellevue Group AG
4,22% Boiron S.A.
3,99% Axway Software S.A.
3,92% Holland Colours NV
3,41% EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04
3,09% MGI Coutier S.A.
3,08% Elmos Semiconductor AG
3,00% Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK - R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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