FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO KONSERVAT...

Fonds
77,700 EUR 0,00 0,00% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JXM4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JXM43 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 80,030 ( n.a. ) Eröffnung 77,70 Hoch / Tief (heute) 77,70 / 77,70 Fondsvolumen 36,60 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 77,700 ( n.a. ) Vortag 77,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,29 / 76,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +1,37%
Benchmark
FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO KONSERVAT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 77,70 EUR 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 77,700 / 80,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO KONSERVATIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -0,65% +1,37% +3,59% n.a. n.a.
relativer Return +1,70% +2,91% +1,25% -12,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% +0,96% +0,10% -0,36% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +1,88% +0,18% +4,42% +2,35% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 -1,79 -1,33 -0,80 n.a. n.a.
Excess Return -0,75% -4,16% -4,57% -4,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO KONSERVATIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,43% 1,14% 1,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,86% -0,86% -2,85% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +0,37% +0,71% +0,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,61% -0,61% -0,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 78,02 78,29 78,45 80,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 77,69 77,62 77,16 76,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,86 77,93 77,81 78,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO KONSERVATIV - EUR DIS

Ziel des Fondmanagements ist es, eine stetige Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen zu investieren. Es wird hierbei angestrebt, überwiegend in auf EUR ausgestellte Wertpapiere anzulegen.Dabei kann das Fondsmanagement aus dem gesamten Anleihespektrum wählen. Dazu gehören folglich Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen, Wandelanleihen, Währungsanleihen, Bankschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate. Darüber hinaus darf der Fonds auch in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Rentenfonds und Geldmarktfonds investieren. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben werden.

Fondsprospekte zu FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO KONSERVATIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO KONSERVATIV - EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Mindestsumme Einmalanlage 75 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO KONSERVATIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO KONSERVATIV - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu FORTMANN STRATEGIEPORTFOLIO KONSERVATIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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