FRANK RUSSELL EM EQ A

Fonds
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  • 366,450 USD
  • -0,41
  • -0,11%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 785155 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0003507054 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 366,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 366,45 Hoch / Tief (heute) 366,45 / 366,45 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 366,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 366,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 372,14 / 266,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,46% / +32,14%
Benchmark
  • FRANK RUSSELL EM EQ A
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Alle Kurse zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 344,41 EUR -1,19 -0,34% 13.01. 08:00:00 344,411 / 344,411
KAG (USD) 366,45 USD -0,41 -0,11% 13.01. 08:00:00 366,450 / 366,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FRANK RUSSELL EM EQ A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,46% +4,84% +33,72% +29,58% +33,49% +65,27%
relativer Return +0,08% +1,29% +2,62% +1,29% +2,75% +2,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,43% +0,22% +0,04% +0,05% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,44% +18,21% -6,60% +12,23% -5,40% +16,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,90% -0,26% -0,47% -1,08% -0,43% -1,26%
Excess Return +30,71% -4,34% -7,06% -15,62% -6,19% -26,82%

Risiko-Kennzahlen zu FRANK RUSSELL EM EQ A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,02% 13,36% 16,19% 14,89% 14,29% 21,24%
max. Verlust -3,59% -7,75% -8,10% -36,43% -36,43% -65,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +3,24% +3,91% +13,58% +13,58% +13,58% +23,50%
1-Monats-Tief +3,24% -4,57% -4,57% -8,47% -8,47% -32,37%
Höchstkurs 366,86 370,74 372,14 419,10 419,10 419,10
Tiefstkurs 344,55 342,00 266,43 266,43 266,43 141,02
Durchschnittspreis 353,69 355,00 333,35 355,84 357,07 335,91

Fondsstrategie zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Der Fonds ist weltweit über verschiedene Länder und Branchen breit gestreut. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Schwellenlandunternehmen investiert. Außerdem kann der Fonds weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern oder in andere Wertpapierformen, auch Anleihen, investieren.

Fondsprospekte zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Auflagedatum 20.12.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kathrine Husvaeg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Anteil Wertpapiername
4,30% Samsung Electronics Co., Ltd.
3,50% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
1,60% Tencent Holdings Ltd.
1,20% Axis Bank Limited
1,00% Lukoil Pjsc
1,00% Tata Motors Ltd.
0,90% Grupo Financiero Banorte SA de CV
0,90% China Mobile, Ltd.
0,90% Sberbank of Russia-Regist
0,80% China Overseas Land & Investment, Ltd.
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
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