FRANK RUSSELL EM EQ A

Fonds
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  • 358,370 USD
  • +3,99
  • +1,13%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 785155 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0003507054 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 358,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 358,37 Hoch / Tief (heute) 358,37 / 358,37 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 358,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 354,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 372,14 / 266,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / +17,69%
Benchmark
  • FRANK RUSSELL EM EQ A
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Kurse

Alle Kurse zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 337,39 EUR +8,03 +2,44% 08.12. 08:00:00 337,394 / 337,394
KAG (USD) 358,37 USD +3,99 +1,13% 08.12. 08:00:00 358,370 / 358,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANK RUSSELL EM EQ A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,15% +2,16% +17,69% +24,60% +38,13% +66,11%
relativer Return +1,01% +1,29% +1,61% +2,76% +2,60% +2,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% +0,43% +0,13% +0,08% +0,04% +0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,37% -6,60% +12,23% -5,40% +16,10% -15,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% -0,56% -0,76% -0,88% -0,56% -1,41%
Excess Return +15,33% -9,35% -11,32% -12,73% -8,08% -30,07%

Risiko-Kennzahlen zu FRANK RUSSELL EM EQ A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,43% 14,50% 17,06% 14,87% 14,40% 21,27%
max. Verlust -6,01% -8,10% -14,67% -36,43% -36,43% -65,68%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% 51,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -1,51% -1,14% +8,20% +8,20% +12,72% +26,78%
1-Monats-Tief -1,51% -1,51% -7,42% -11,93% -11,93% -32,41%
Höchstkurs 363,85 372,14 372,14 419,10 419,10 419,10
Tiefstkurs 342,00 342,00 266,43 266,43 266,43 141,02
Durchschnittspreis 349,28 358,54 328,95 356,23 356,47 335,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Der Fonds ist weltweit über verschiedene Länder und Branchen breit gestreut. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Schwellenlandunternehmen investiert. Außerdem kann der Fonds weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern oder in andere Wertpapierformen, auch Anleihen, investieren.

Fondsprospekte zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Auflagedatum 20.12.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kathrine Husvaeg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Anteil Wertpapiername
4,30% Samsung Electronics Co., Ltd.
3,50% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
1,60% Tencent Holdings Ltd.
1,20% Axis Bank Limited
1,00% Lukoil Pjsc
1,00% Tata Motors Ltd.
0,90% Grupo Financiero Banorte SA de CV
0,90% China Mobile, Ltd.
0,90% Sberbank of Russia-Regist
0,80% China Overseas Land & Investment, Ltd.
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FRANK RUSSELL EM EQ A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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