FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 278,350 USD
  • +2,10
  • +0,76%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 785160 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003507161 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 278,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 278,35 Hoch / Tief (heute) 278,35 / 278,35 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 278,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 276,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 297,11 / 266,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +5,29%
Benchmark
  • FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC
loading

Alle Kurse zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 260,23 EUR -0,32 -0,12% 17.01. 08:00:00 260,228 / 260,228
KAG (USD) 278,35 USD +2,10 +0,76% 17.01. 08:00:00 278,350 / 278,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% -1,14% +5,42% +27,89% +26,02% +80,32%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +7,12% +6,54% +14,26% -6,75% +6,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -0,48 -0,54 -0,65 -0,45 -0,19
Excess Return +2,91% -5,57% -8,45% -13,67% -11,93% -15,07%

Risiko-Kennzahlen zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,38% 7,73% 6,22% 5,07% 4,85% 5,44%
max. Verlust -0,93% -6,82% -8,95% -8,95% -8,95% -14,59%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,11% +2,11% +3,24% +3,24% +3,24% +4,61%
1-Monats-Tief +2,11% -3,78% -3,78% -3,78% -3,78% -6,11%
Höchstkurs 276,93 290,31 297,11 297,11 297,11 297,11
Tiefstkurs 270,54 270,52 266,61 265,08 261,02 182,73
Durchschnittspreis 273,61 279,08 283,48 279,70 277,87 249,34

Fondsstrategie zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Außerdem kann der Fonds in Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) investieren. Bis zu 30 % des Fondswerts können in Anleihen investiert werden, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen).

Fondsziel zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Auflagedatum 30.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,45 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albert Jalso
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Anteil Wertpapiername
1,20% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jan-2026
1,10% Us Treasury N/B 3.75 15-Nov-2018
1,00% New Zealand Government 6 15-Dec-2017
0,90% Fncl 3.5 14-Sep-2016
0,90% Fncl 4 14-Sep-2016
0,80% Us Treasury N/B 4.25 15-May-2039
0,80% Fncl 3.5 13-Aug-2016
0,70% Treasury Bill 0 27-Oct-2016
0,70% Irish Tsy 5.4 13-Mar-2025
0,70% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jul-2021
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings