FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

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  • 274,550 USD
  • -0,84
  • -0,31%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 785160 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003507161 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 274,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 274,55 Hoch / Tief (heute) 274,55 / 274,55 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 274,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 275,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 297,11 / 265,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / +2,34%
Benchmark
  • FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 257,53 EUR -2,52 -0,97% 01.12. 08:00:00 257,530 / 257,530
KAG (USD) 274,55 USD -0,84 -0,31% 01.12. 08:00:00 274,550 / 274,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,33% -1,68% +1,92% +26,36% +33,97% +77,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,72% +6,54% +14,26% -6,75% +6,76% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% -1,26% -1,88% -2,89% -2,40% -3,77%
Excess Return +2,75% -6,88% -9,13% -14,16% -11,33% -20,28%

Risiko-Kennzahlen zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,36% 6,00% 5,64% 4,84% 4,71% 5,37%
max. Verlust -5,41% -7,24% -7,59% -8,60% -8,60% -14,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -4,84% +0,59% +3,05% +3,05% +3,05% +6,24%
1-Monats-Tief -4,84% -4,84% -4,84% -4,84% -4,84% -6,11%
Höchstkurs 290,26 295,98 297,11 297,11 297,11 297,11
Tiefstkurs 274,55 274,55 265,67 265,08 257,44 182,73
Durchschnittspreis 280,69 287,99 282,60 279,79 277,53 248,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Außerdem kann der Fonds in Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) investieren. Bis zu 30 % des Fondswerts können in Anleihen investiert werden, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen).

Fondsziel zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Auflagedatum 30.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,45 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albert Jalso
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Anteil Wertpapiername
1,20% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jan-2026
1,10% Us Treasury N/B 3.75 15-Nov-2018
1,00% New Zealand Government 6 15-Dec-2017
0,90% Fncl 3.5 14-Sep-2016
0,90% Fncl 4 14-Sep-2016
0,80% Us Treasury N/B 4.25 15-May-2039
0,80% Fncl 3.5 13-Aug-2016
0,70% Treasury Bill 0 27-Oct-2016
0,70% Irish Tsy 5.4 13-Mar-2025
0,70% Tsy Infl Ix N/B 0.625 15-Jul-2021
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FRANK RUSSELL GLOBAL BD A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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