FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA

Fonds
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  • 52,390 EUR
  • +0,19
  • +0,36%
  • 07.12.2016, 19:53:49
WKN: 847998 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008479981 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 52,770 ( 1.000 Stk. ) Eröffnung 52,36 Hoch / Tief (heute) 52,39 / 52,36 Fondsvolumen 52,09 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 52,390 ( 1.000 Stk. ) Vortag 52,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,03 / 51,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / +0,60%
Benchmark
  • FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,09 EUR -0,03 -0,06% 06.12. 10:06:46 52,130 / 52,500
KAG (EUR) 52,31 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 52,310 / 53,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% -1,02% +0,73% +7,99% +22,42% +40,82%
relativer Return +0,07% +0,63% -1,05% -0,80% +5,62% -6,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% +0,21% -0,09% -0,02% +0,09% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,58% -0,19% +7,72% +0,67% +10,89% +2,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -1,56% -0,08% -0,75% +2,23% -7,58%
Excess Return +0,66% -3,66% -0,17% -1,65% +4,85% -22,07%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,23% 0,88% 1,19% 2,17% 2,18% 2,91%
max. Verlust -0,68% -1,17% -1,17% -4,99% -4,99% -5,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 75,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,61% -0,21% +0,92% +1,39% +2,56% +2,94%
1-Monats-Tief -0,61% -0,61% -0,61% -1,78% -1,78% -2,01%
Höchstkurs 52,63 52,89 53,03 54,68 54,68 54,68
Tiefstkurs 52,27 52,27 51,82 50,75 47,09 43,71
Durchschnittspreis 52,39 52,61 52,43 52,54 51,50 49,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Anleihen europäischer Emittenten bilden den Anlageschwerpunkt. Dabei werden insbesondere Anleihen öffentlicher Aussteller (z.B. Staatsanleihen), besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Das Fondsmanagement kann dem Fondsvermögen auch fremde Währungen und Schwellenländer-Anleihen (Emerging Markets) beimischen.

Fondsprospekte zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA

Auflagedatum 02.03.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,77 EUR (19.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Frankfurter Sparkasse
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA

Anteil Wertpapiername
2,08% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
1,77% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
1,54% Finland Government Bond 0% 15.09.2023
1,49% Lithuania Government International Bond 6,125% 09.03.2021
1,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.05.2022
1,43% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,32% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,32% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,29% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
1,27% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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