FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA - EUR DIS

Fonds
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  • 52,020 EUR
  • -0,04
  • -0,08%
  • 29.03.2017, 16:52:10
WKN: 847998 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008479981 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 52,09 Hoch / Tief (heute) 52,09 / 52,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 52,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,94 / 51,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +1,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,99 EUR -0,05 -0,10% 29.03. 09:01:57 52,010 / 52,380
KAG (EUR) 52,02 EUR -0,05 -0,10% 28.03. 08:00:00 52,020 / 53,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,69% +1,40% +6,67% +17,47% +43,49%
relativer Return +1,19% +0,96% +1,53% -0,29% +2,92% -5,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% +0,32% +0,13% -0,01% +0,05% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +0,85% -0,19% +7,72% +0,67% +10,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,76 -1,44 -0,23 -0,13 -0,01 -0,46
Excess Return -0,72% -5,80% -1,49% -1,16% -0,10% -19,40%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 0,93% 0,96% 2,11% 2,12% 2,88%
max. Verlust -0,13% -0,21% -1,17% -4,99% -4,99% -5,11%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 69,44% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,34% +1,12% +1,25% +1,87% +2,81%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,72% -2,08% -2,08% -2,13%
Höchstkurs 52,14 52,81 52,89 54,68 54,68 54,68
Tiefstkurs 52,04 52,04 51,82 50,94 48,27 43,71
Durchschnittspreis 52,09 52,40 52,39 52,66 51,78 49,33

Fondsstrategie zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit mittel- bis langfristigen Laufzeit zu investieren. Anleihen europäischer Emittenten bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Das Fondsmanagement kann dem Fondsvermögen jeweils bis zu 10 % Währungen und Schwellenländer-Anleihen (Emerging Marktes) beimischen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Hessen investieren.

Fondsprospekte zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA - EUR DIS

Auflagedatum 02.03.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,72 EUR (24.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,99% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
1,74% Lithuania Government International Bond 6,125% 09.03.2021
1,58% Sixt Leasing SE 1,125% 03.02.2021
1,41% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,38% Spain Government Bond 2,35% 30.07.2033
1,26% Corp Andina de Fomento 0,5% 25.01.2022
1,24% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,875% 21.01.2022
1,16% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
1,16% Commerzbank AG 0,625% 14.03.2019
1,15% Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKFURTER-SPARINRENT DEKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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