FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUN...

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  • 10,200 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XCR5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1022659475 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,520 ( n.a. ) Eröffnung 10,20 Hoch / Tief (heute) 10,20 / 10,20 Fondsvolumen 103,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,200 ( n.a. ) Vortag 10,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,22 / 10,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +1,47%
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Alle Kurse zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,20 EUR 0,00 0,00% 21.02. 08:00:00 10,200 / 10,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,49% +1,47% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,29% +0,90% +3,01% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% +0,30% +0,25% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +0,57% +0,20% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -1,81 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,65% -4,24% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 0,96% 1,04% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,20% -0,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,30% +0,69% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,10% -0,39% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,21 10,21 10,23 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,18 10,15 10,11 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,19 10,18 10,19 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer gewissen Kapital- und Liquiditätserhaltung bei gleichzeitiger Maximierung der Gesamtrenditen und Erträge durch Investition in vornehmlich kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und privaten Emittenten aus Europa, die mit Anlagequalität bewertet wurden oder von vergleichbarer Qualität sind. Der Fonds investiert vornehmlich in kurzfristige erstklassig besicherte Schuldtitel, die auf Euro lauten und von in Europa ansässigen Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in geringer besicherte Schuldtitel wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Bewertung oder in Verzug geratene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 21.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Zahn, Rod MacPhee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,92% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
6,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
5,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
3,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.05.2017
3,11% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
3,05% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
3,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.2018
3,02% United Kingdom Gilt 2% 22.07.2020
2,56% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
1,75% ING Bank NV (var) 29.05.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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