FRANKLIN GCC BOND FUND A MDIS USD

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  • 9,998 EUR
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  • +1,11%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W4G6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0962741228 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,309 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,00 Hoch / Tief (heute) 10,00 / 10,00 Fondsvolumen 53,40 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,998 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,06 / 8,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / +4,78%
Benchmark
  • FRANKLIN GCC BOND FUND A MDIS USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,62 USD -0,02 -0,19% 08.12. 08:00:00 10,620 / 10,950
KAG (EUR) 10,00 EUR +0,11 +1,11% 08.12. 08:00:00 9,998 / 10,309

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND A MDIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,42% +4,09% +6,86% +49,13% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,06% +12,27% +23,25% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,44% +0,17% +3,07% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,71% +0,49% +7,74% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND A MDIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,29% 3,78% 3,28% 2,52% n.a. n.a.
max. Verlust -2,67% -2,75% -3,41% -6,08% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,21% +0,75% +2,32% +2,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,21% -2,21% -2,21% -2,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,86 10,95 10,96 11,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,57 10,57 10,23 10,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,63 10,79 10,67 10,79 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN GCC BOND FUND A MDIS USD

Anlageziel dieses Fonds ist die langfristige Maximierung des gesamten Anlageergebnisses aus Zinserträgen, Wertzuwächsen und Währungsgewinnen. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Fondsprospekte zu FRANKLIN GCC BOND FUND A MDIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN GCC BOND FUND A MDIS USD

Auflagedatum 30.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mohieddine (Dino) Kronfol,Sharif Eid
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN GCC BOND FUND A MDIS USD

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN GCC BOND FUND A MDIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN GCC BOND FUND A MDIS USD

Anteil Wertpapiername
5,76% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
4,88% Bahrain Government International Bond 6% 19.09.2044
3,94% Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026
3,84% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 12.01.2023
3,31% Saudi Government International Bond 4,5% 26.10.2046
3,24% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
3,05% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
2,98% Kuwait Projects Co 5% 15.03.2023
2,93% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,875% 06.05.2024
2,53% NBK Tier 1 Financing Ltd (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN GCC BOND FUND A MDIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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