FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD

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  • 10,901 EUR
  • -0,06
  • -0,56%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W4G4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0962742465 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,901 ( n.a. ) Eröffnung 10,90 Hoch / Tief (heute) 10,90 / 10,90 Fondsvolumen 54,32 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 10,901 ( n.a. ) Vortag 10,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,04 / 9,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +8,60%
Benchmark
  • FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD
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Alle Kurse zu FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,65 USD -0,01 -0,09% 18.01. 08:00:00 11,620 / 11,620
KAG (EUR) 10,90 EUR -0,06 -0,56% 19.01. 08:00:00 10,901 / 10,901

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +3,45% +11,85% +42,29% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,42% +8,21% +10,62% +21,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,81 +0,02 +0,35 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,83% +0,16% +2,90% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 3,82% 3,14% 2,56% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -2,91% -3,07% -6,82% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,92% +1,92% +2,41% +2,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,92% -2,06% -2,06% -2,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,66 11,70 11,72 11,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,42 11,36 10,66 10,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,53 11,53 11,35 11,18 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD

Anlageziel dieses Fonds ist die langfristige Maximierung des gesamten Anlageergebnisses aus Zinserträgen, Wertzuwächsen und Währungsgewinnen. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Fondsziel zu FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD

Anlageziel dieses Fonds ist die langfristige Maximierung des gesamten Anlageergebnisses aus Zinserträgen, Wertzuwächsen und Währungsgewinnen. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Fondsprospekte zu FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD

Auflagedatum 30.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mohieddine (Dino) Kronfol,Sharif Eid
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD

Anteil Wertpapiername
5,35% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
5,34% Saudi Government International Bond 4,5% 26.10.2046
4,62% Qatar Government International Bond 4,625% 02.06.2046
3,75% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,73% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 12.01.2023
3,11% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,87% Kuwait Projects Co 5% 15.03.2023
2,85% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
2,77% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,875% 06.05.2024
2,77% Bahrain Government International Bond 6% 19.09.2044
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FRANKLIN GCC BOND FUND B (ACC) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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