FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

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  • 9,872 EUR
  • -0,06
  • -0,60%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W4G5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0962742200 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,872 ( n.a. ) Eröffnung 9,87 Hoch / Tief (heute) 9,87 / 9,87 Fondsvolumen 54,32 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,872 ( n.a. ) Vortag 9,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,04 / 8,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +3,43%
Benchmark
  • FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD
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Alle Kurse zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,56 USD +0,03 +0,28% 17.01. 08:00:00 10,560 / 10,560
KAG (EUR) 9,87 EUR -0,06 -0,60% 17.01. 08:00:00 9,872 / 9,872

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +2,46% +5,61% +29,48% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +2,79% +7,95% +19,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% -2,64% -2,64% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,08% -8,00% -7,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 3,93% 3,43% 2,73% n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -3,26% -3,98% -8,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,45% +1,45% +1,91% +1,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,45% -1,88% -1,88% -2,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,54 10,72 10,80 11,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,38 10,37 10,17 10,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,46 10,51 10,54 10,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Anlageziel dieses Fonds ist die langfristige Maximierung des gesamten Anlageergebnisses aus Zinserträgen, Wertzuwächsen und Währungsgewinnen. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Fondsprospekte zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Auflagedatum 30.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mohieddine (Dino) Kronfol,Sharif Eid
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Anteil Wertpapiername
5,35% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
5,34% Saudi Government International Bond 4,5% 26.10.2046
4,62% Qatar Government International Bond 4,625% 02.06.2046
3,75% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,73% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 12.01.2023
3,11% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,87% Kuwait Projects Co 5% 15.03.2023
2,85% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
2,77% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,875% 06.05.2024
2,77% Bahrain Government International Bond 6% 19.09.2044
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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