FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

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  • 9,727 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W4G5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0962742200 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,727 ( n.a. ) Eröffnung 9,73 Hoch / Tief (heute) 9,73 / 9,73 Fondsvolumen 53,40 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,727 ( n.a. ) Vortag 9,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,05 / 8,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / -2,63%
Benchmark
  • FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,37 USD 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 10,370 / 10,370
KAG (EUR) 9,73 EUR +0,00 +0,00% 02.12. 08:00:00 9,727 / 9,727

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +1,24% -3,47% +28,21% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,71% +7,95% +19,58% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,76% -3,43% -2,86% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,68% -10,51% -7,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,94% 3,83% 3,54% 2,68% n.a. n.a.
max. Verlust -2,99% -3,89% -4,60% -8,71% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,99% +0,09% +2,03% +2,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,99% -2,99% -2,99% -2,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,69 10,79 10,80 11,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,37 10,37 10,17 10,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,50 10,63 10,55 10,74 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Anlageziel dieses Fonds ist die langfristige Maximierung des gesamten Anlageergebnisses aus Zinserträgen, Wertzuwächsen und Währungsgewinnen. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Fondsprospekte zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Auflagedatum 30.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mohieddine (Dino) Kronfol,Sharif Eid
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Anteil Wertpapiername
5,76% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
4,88% Bahrain Government International Bond 6% 19.09.2044
3,94% Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026
3,84% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 12.01.2023
3,31% Saudi Government International Bond 4,5% 26.10.2046
3,24% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
3,05% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
2,98% Kuwait Projects Co 5% 15.03.2023
2,93% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,875% 06.05.2024
2,53% NBK Tier 1 Financing Ltd (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN GCC BOND FUND B MDIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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