FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE...

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  • 9,785 EUR
  • -0,06
  • -0,59%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T7WF Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0909057910 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,329 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,78 Hoch / Tief (heute) 9,78 / 9,78 Fondsvolumen 64,45 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,785 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,94 / 7,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +18,25%
Benchmark
  • FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE...
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Alle Kurse zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (QDIS) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,43 USD -0,03 -0,29% 19.01. 08:00:00 10,430 / 11,010
KAG (EUR) 9,78 EUR -0,06 -0,59% 19.01. 08:00:00 9,785 / 10,329

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (QDIS) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% +0,55% +20,83% +41,99% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +12,74% -0,24% +28,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 -0,21 +0,07 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,20% -5,62% +3,00% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (QDIS) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,89% 11,85% 13,64% 12,49% n.a. n.a.
max. Verlust -0,98% -8,56% -12,51% -23,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,83% +2,79% +7,91% +7,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,83% -7,63% -7,63% -7,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,53 10,75 11,29 11,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,28 9,83 8,85 8,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,39 10,31 10,44 10,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (QDIS) USD

Der Fonds investiert in Dividendenpapiere von infrastrukturbezogenen Unternehmen, deren Kerngeschäft das Eigentum, die Verwaltung, der Bau, der Betrieb, die Nutzung oder die Finanzierung von Infrastrukturanlagen in aller Welt ist, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert nach Möglichkeit in Unternehmen aus einer breiten Palette infrastrukturabhängiger Sektoren und Länder.

Fondsziel zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (QDIS) USD

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags von Anlagen aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage in Dividendenpapiere von infrastrukturbezogenen Unternehmen, deren Kerngeschäft das Eigentum, die Verwaltung, der Bau, der Betrieb, die Nutzung oder die Finanzierung von Infrastrukturanlagen in aller Welt ist, einschliesslich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert nach Möglichkeit in Unternehmen aus einer breiten Palette infrastrukturabhängiger Sektoren und Länder.

Fondsprospekte zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (QDIS) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (QDIS) USD

Auflagedatum 26.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (09.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilson Magee, Ketul K Sakhpara
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (QDIS) USD

Ausgabeaufschlag 5,54%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (QDIS) USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (QDIS) USD

Anteil Wertpapiername
6,09% Transurban Group
4,75% Aena SA
4,59% NextEra Energy Inc
4,46% TransCanada Corp
4,16% PG&E Corp
3,48% Enbridge Inc
3,47% Atlantia SpA
3,05% Enel SpA
3,00% National Grid PLC
2,94% Iberdrola SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (QDIS) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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