FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE...

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  • 12,360 EUR
  • -0,20
  • -1,59%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T7WK Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0909058306 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 13,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,36 Hoch / Tief (heute) 12,36 / 12,36 Fondsvolumen 58,93 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 12,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,17 / 10,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / +1,85%
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Alle Kurse zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (YDIS) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,36 EUR -0,20 -1,59% 01.12. 08:00:00 12,360 / 13,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (YDIS) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -3,06% +1,85% +36,66% n.a. n.a.
relativer Return -1,51% -0,71% +3,57% +10,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,51% -0,24% +0,29% +0,28% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,65% -0,12% +28,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% +0,33% +2,05% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,80% +5,14% +28,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (YDIS) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,72% 14,01% 15,07% 13,93% n.a. n.a.
max. Verlust -4,38% -8,59% -14,53% -23,71% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,67% +1,10% +3,82% +7,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,67% -1,95% -4,49% -9,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,62 13,15 13,17 14,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,02 12,02 10,65 9,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,39 12,66 12,30 12,01 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (YDIS) EUR

Der Fonds investiert in Dividendenpapiere von infrastrukturbezogenen Unternehmen, deren Kerngeschäft das Eigentum, die Verwaltung, der Bau, der Betrieb, die Nutzung oder die Finanzierung von Infrastrukturanlagen in aller Welt ist, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert nach Möglichkeit in Unternehmen aus einer breiten Palette infrastrukturabhängiger Sektoren und Länder.

Fondsziel zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (YDIS) EUR

Der Franklin Global Listed Infrastructure Fund ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne erzielt.

Fondsprospekte zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (YDIS) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (YDIS) EUR

Auflagedatum 26.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilson Magee, Ketul K Sakhpara
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (YDIS) EUR

Ausgabeaufschlag 5,54%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (YDIS) EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (YDIS) EUR

Anteil Wertpapiername
6,23% Transurban Group
5,26% NextEra Energy Inc
5,06% Aena SA
4,33% TransCanada Corp
3,60% PG&E Corp
3,44% Enbridge Inc
3,17% Atlantia SpA
3,08% Enel SpA
2,95% Iberdrola SA
2,65% Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A (YDIS) EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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