FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS

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  • 10,261 EUR
  • -0,06
  • -0,61%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 785347 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0128532388 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,261 ( n.a. ) Eröffnung 10,26 Hoch / Tief (heute) 10,26 / 10,26 Fondsvolumen 2,28 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,261 ( n.a. ) Vortag 10,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,40 / 8,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +15,14%
Benchmark
  • FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,95 USD 0,00 0,00% 16.02. 08:00:00 10,950 / 10,950
KAG (EUR) 10,26 EUR -0,06 -0,61% 16.02. 08:00:00 10,261 / 10,261

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +5,02% +20,23% +14,37% +21,56% +12,84%
relativer Return -2,21% -3,62% -7,19% -25,54% -39,24% -41,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,21% -1,22% -0,62% -0,82% -0,83% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +9,24% -5,55% +12,70% +2,99% +4,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 -0,82 -0,73 -0,47 -0,43 -0,55
Excess Return +13,02% -15,30% -18,92% -15,90% -18,21% -71,20%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,67% 5,01% 7,90% 8,77% 8,03% 10,60%
max. Verlust -0,74% -1,37% -4,28% -28,37% -28,37% -45,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 44,44% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,92% +2,87% +6,10% +6,10% +6,10% +8,25%
1-Monats-Tief +0,92% +0,84% -1,96% -7,09% -7,09% -21,24%
Höchstkurs 10,95 10,95 10,95 12,97 12,97 12,97
Tiefstkurs 10,77 10,45 9,51 9,29 9,29 6,78
Durchschnittspreis 10,85 10,76 10,49 11,37 11,40 10,98

Fondsstrategie zu FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS

Anlageziel dieses Fonds ist die Ertragsmaximierung bei gleichzeitiger Erhaltung der Kapitalwachstumsaussichten. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus einer Vielzahl von Industriesektoren sowie in Schuldtitel, die mit Anlagequalität oder unter Anlagequalität (Investment Grade bzw. Nicht-Investment Grade) bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Nicht US-Wertpapieren anlegen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind und Schuldtitel aller Bonitäten (auch solche mit geringer Bonität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Fondsziel zu FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind und Schuldtitel aller Bonitäten (auch solche mit geringer Bonität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Perks, Quinlan, Peters
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,37% Royal Dutch Shell PLC
1,90% Microsoft Corp
1,68% Dow Chemical Co/The
1,65% General Electric Co
1,51% Chevron Corp
1,49% Pfizer Inc
1,42% BASF SE
1,40% United Technologies Corp
1,36% JPMorgan Chase & Co
1,35% MetLife Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FRANKLIN INCOME FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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