Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 3,33 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21 | 2,66 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 2,31 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 1,63 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,44 % |
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51 | 1,27 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 1,03 % |
ROCHE HLDG SP.ADR 1/8 Aktie · WKN 891106 · ISIN US7711951043 | 1,00 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3LBQB · ISIN US912810TM09 | 0,95 % |
CHS/SYS 23/32 144A Anleihe · WKN A3LSJS · ISIN US12543DBN93 | 0,94 % |
Summe: | 16,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD |
CNH | Ausschüttend | 5,75 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
ZAR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Inhaber zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 28,260 USD +0,180 USD · +0,64 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,137 EUR +0,214 EUR · +0,83 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |