FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC...

Fonds
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  • 15,410 USD
  • +0,02
  • +0,13%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MR8D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0300738357 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 15,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,41 Hoch / Tief (heute) 15,41 / 15,41 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 15,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,73 / 14,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,85% / +2,87%
Benchmark
  • FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC...
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,33 EUR -0,11 -0,74% 05.12. 08:00:00 14,329 / 14,329
KAG (USD) 15,41 USD +0,02 +0,13% 05.12. 08:00:00 15,410 / 15,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,85% +3,40% +3,64% +31,17% +50,46% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,70% +5,97% +15,36% -1,18% +9,72% +4,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% -1,43% -1,88% -1,50% +0,55% n.a.
Excess Return +3,95% -4,55% -5,22% -4,16% +1,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 2,77% 3,58% 2,78% 2,82% n.a.
max. Verlust -1,73% -2,54% -5,00% -10,04% -10,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,16% +0,19% +2,21% +2,21% +3,78% n.a.
1-Monats-Tief -1,16% -1,16% -1,89% -1,89% -3,20% n.a.
Höchstkurs 15,60 15,73 15,73 15,73 15,73 n.a.
Tiefstkurs 15,33 15,33 14,06 14,06 12,87 n.a.
Durchschnittspreis 15,43 15,55 15,04 15,18 14,80 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in in Verzug geratene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) und Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Fondsziel zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC)

Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC)

Auflagedatum 12.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Molumphy,Bayston,O'Connor,Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC)

Anteil Wertpapiername
8,65% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 02.11.2016
7,69% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,23% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,15% FANNIE MAE
2,10% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
1,72% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
1,28% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,12% GOVT NATL MORTG ASSN
1,09% FANNIE MAE
0,90% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND I (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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