FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDI...

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  • 8,890 EUR
  • -0,02
  • -0,22%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCSC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1022657933 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,890 ( n.a. ) Eröffnung 8,89 Hoch / Tief (heute) 8,89 / 8,89 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 8,890 ( n.a. ) Vortag 8,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,12 / 8,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / +2,07%
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Alle Kurse zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,89 EUR -0,02 -0,22% 01.12. 08:00:00 8,890 / 8,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% -1,83% +1,37% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,43% -0,92% -1,32% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,43% -0,31% -0,11% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,50% -6,06% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -2,58% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,32% -8,42% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 2,95% 3,61% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,77% -2,73% -5,45% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,54% -0,08% +2,03% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,54% -1,54% -2,05% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,06 9,17 9,18 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,87 8,87 8,57 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,94 9,05 8,98 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in in Verzug geratene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) und Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Fondsziel zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Auflagedatum 07.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Molumphy,Bayston,O'Connor,Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Anteil Wertpapiername
8,65% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 02.11.2016
7,69% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,23% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,15% FANNIE MAE
2,10% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
1,72% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
1,28% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,12% GOVT NATL MORTG ASSN
1,09% FANNIE MAE
0,90% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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