FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDI...

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  • 8,940 EUR
  • -0,01
  • -0,11%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XCSC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1022657933 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,940 ( n.a. ) Eröffnung 8,94 Hoch / Tief (heute) 8,94 / 8,94 Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 8,940 ( n.a. ) Vortag 8,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,05 / 8,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +6,93%
Benchmark
  • FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDI...
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Alle Kurse zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,94 EUR -0,01 -0,11% 18.01. 08:00:00 8,940 / 8,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% -0,69% +7,05% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,29% +0,13% +2,58% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,29% +0,04% +0,21% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +4,49% -6,06% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 -0,94 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,00% -5,98% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 2,93% 3,23% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -2,73% -2,73% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +3,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -1,86% -1,86% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 8,99 9,15 9,17 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,89 8,87 8,57 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,94 8,97 8,97 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in in Verzug geratene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) und Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Fondsziel zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Auflagedatum 07.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (09.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Molumphy,Bayston,O'Connor,Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Anteil Wertpapiername
8,50% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,40% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
1,77% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
1,18% GOVT NATL MORTG ASSN
1,14% FANNIE MAE
1,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
0,94% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
0,89% Bank of America Corp 3,5% 19.04.2026
0,87% Malaysia Government Bond 4,012% 15.09.2017
0,83% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND N (MDIS) EUR-H1

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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