FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

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  • 10,956 EUR
  • +0,03
  • +0,31%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 785344 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0128526901 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,956 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,96 Hoch / Tief (heute) 10,96 / 10,96 Fondsvolumen 345,81 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,956 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,12 / 10,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,74% / +0,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,56 USD 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 11,560 / 11,560
KAG (EUR) 10,96 EUR +0,03 +0,31% 24.02. 08:00:00 10,956 / 10,956

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,74% -0,32% +4,33% +29,40% +24,58% +29,00%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% +4,06% +11,03% +13,34% -4,38% -2,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -16,25 -15,45 -17,41 -18,56 -23,81 -15,94
Excess Return -1,95% -4,61% -8,33% -11,37% -18,09% -58,84%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,17% 0,12% 0,16% 0,14% 0,29%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,35% -0,69% -1,28%
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 5,56% 3,33% 20,83%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,45%
1-Monats-Tief +0,09% 0,00% 0,00% -0,09% -0,09% -0,09%
Höchstkurs 11,56 11,56 11,56 11,58 11,62 11,69
Tiefstkurs 11,55 11,55 11,54 11,54 11,54 11,11
Durchschnittspreis 11,55 11,55 11,55 11,56 11,57 11,58

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
8,66% IFC DISCOUNT NOTES
6,64% IFC DISCOUNT NOTES
6,04% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
5,78% GENERAL ELECTRIC CO
5,77% PEPSICO INC
5,77% MERCK & CO INC
5,22% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
4,98% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
4,95% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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