FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

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  • 10,834 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 785344 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0128526901 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,834 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,83 Hoch / Tief (heute) 10,83 / 10,83 Fondsvolumen 366,45 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,834 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,96 / 10,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,69% / +0,09%
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,55 USD 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 11,550 / 11,550
KAG (EUR) 10,83 EUR +0,00 +0,00% 02.12. 08:00:00 10,834 / 10,834

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,69% +5,04% -0,78% +27,15% +25,34% +30,60%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,65% +11,03% +13,34% -4,38% -2,22% +2,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% -34,81% -54,73% -81,17% -132,45% -190,68%
Excess Return +0,04% -4,70% -8,51% -11,46% -18,17% -57,79%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,15% 0,16% 0,14% 0,30%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,09% -0,43% -0,69% -1,28%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 2,78% 1,67% 21,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,09% +0,09% +0,09% +0,45%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -0,09% -0,09% -0,09%
Höchstkurs 11,55 11,55 11,55 11,59 11,62 11,69
Tiefstkurs 11,55 11,55 11,54 11,54 11,54 10,99
Durchschnittspreis 11,55 11,55 11,55 11,56 11,58 11,57

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität und Geldmarktpapiere, die von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, insbesondere solche, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds versucht, das Währungsrisiko auszuschalten, indem er Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, gegen den US-Dollar absichert. Das Investment-Team versucht, Marktveränderungen, die die Anleihenkurse betreffen, so frühzeitig wie möglich zu erkennen und dementsprechend Kapitalanlagen zu kaufen oder zu verkaufen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Der Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund ist bestrebt, in Schuldtitel zu investieren, die kurzfristig Erträge generieren.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Chase & Co.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Anteil Wertpapiername
7,51% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 04.11.2016
6,70% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
6,70% IBRD DISCOUNT NOTE
6,22% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
5,75% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 14.11.2016
5,27% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,23% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
5,06% CHEVRON CORP
4,54% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
4,02% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
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