FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
10,321 EUR +0,02 +0,18% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: 785344 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0128526901 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 10,321 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,32 Hoch / Tief (heute) 10,32 / 10,32 Fondsvolumen 326,00 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 10,321 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,12 / 10,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,44% / +0,26%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,57 USD 0,00 0,00% 25.05. 08:00:00 11,570 / 11,570
KAG (EUR) 10,32 EUR +0,02 +0,18% 25.05. 08:00:00 10,321 / 10,321

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,44% -5,80% -0,23% +21,68% +11,43% +23,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,03% +4,06% +11,03% +13,34% -4,38% -2,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -12,68 -14,88 -16,42 -17,68 -23,56 -17,15
Excess Return -1,86% -4,44% -8,25% -11,29% -17,91% -59,86%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,17% 0,15% 0,16% 0,14% 0,27%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,35% -0,60% -1,28%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 8,33% 5,00% 20,00%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,36%
1-Monats-Tief +0,09% 0,00% 0,00% -0,09% -0,09% -0,09%
Höchstkurs 11,57 11,57 11,57 11,58 11,61 11,69
Tiefstkurs 11,56 11,56 11,54 11,54 11,54 11,23
Durchschnittspreis 11,57 11,56 11,55 11,55 11,57 11,59

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,66% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,66% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
7,33% IBRD DISCOUNT NOTE
7,29% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,13% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
6,13% United States Treasury Bill 0% 04.05.2017
6,13% IBRD DISCOUNT NOTE
5,76% MICROSOFT CORP
5,61% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
5,56% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 5 30.04.2017
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