FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

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  • 10,735 EUR
  • -0,06
  • -0,56%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: 785344 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0128526901 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,735 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,74 Hoch / Tief (heute) 10,74 / 10,74 Fondsvolumen 352,89 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 10,735 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,12 / 10,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,89% / +0,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,55 USD 0,00 0,00% 23.01. 08:00:00 11,550 / 11,550
KAG (EUR) 10,74 EUR -0,06 -0,56% 23.01. 08:00:00 10,735 / 10,735

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,89% +2,15% +2,07% +26,11% +20,41% +26,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +4,06% +11,03% +13,34% -4,38% -2,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -17,23 -18,56 -19,56 -24,86 -15,53
Excess Return +0,04% -4,70% -8,42% -11,46% -18,17% -58,46%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,08% 0,15% 0,14% 0,29%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,35% -0,69% -1,28%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 2,78% 1,67% 20,83%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,09% +0,09% +0,09% +0,44%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -0,09% -0,09% -0,09%
Höchstkurs 11,55 11,55 11,55 11,58 11,62 11,69
Tiefstkurs 11,55 11,55 11,54 11,54 11,54 11,06
Durchschnittspreis 11,55 11,55 11,55 11,56 11,57 11,58

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität und Geldmarktpapiere, die von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, insbesondere solche, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds versucht, das Währungsrisiko auszuschalten, indem er Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, gegen den US-Dollar absichert. Das Investment-Team versucht, Marktveränderungen, die die Anleihenkurse betreffen, so frühzeitig wie möglich zu erkennen und dementsprechend Kapitalanlagen zu kaufen oder zu verkaufen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Der Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund ist bestrebt, in Schuldtitel zu investieren, die kurzfristig Erträge generieren.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Chase & Co.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Anteil Wertpapiername
14,18% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
9,64% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
8,51% IFC DISCOUNT NOTES
7,09% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,09% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,09% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 25.01.2017
6,21% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,67% EXXON MOBIL CORP
5,67% CHEVRON CORP
5,67% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND A (ACC) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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