FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

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  • 8,192 EUR
  • -0,11
  • -1,29%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: 632762 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0098869075 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,192 ( n.a. ) Eröffnung 8,19 Hoch / Tief (heute) 8,19 / 8,19 Fondsvolumen 338,13 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 8,192 ( n.a. ) Vortag 8,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,58 / 7,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / -0,89%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,90 USD 0,00 0,00% 24.04. 08:00:00 8,900 / 8,900
KAG (EUR) 8,19 EUR -0,11 -1,29% 24.04. 08:00:00 8,192 / 8,192

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% -0,46% +4,34% +24,60% +15,54% +17,99%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,16% +2,93% +9,88% +12,06% -5,44% -3,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -9,82 -9,55 -10,74 -10,79 -12,65 -13,84
Excess Return -3,01% -6,70% -11,42% -15,54% -23,29% -69,98%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,38% 0,31% 0,31% 0,35% 0,35% 0,41%
max. Verlust -0,11% -0,22% -0,89% -3,26% -5,72% -9,74%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,67%
1-Monats-Hoch -0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,37%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,21%
Höchstkurs 8,91 8,92 8,98 9,20 9,44 9,89
Tiefstkurs 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90
Durchschnittspreis 8,90 8,91 8,94 9,04 9,15 9,43

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
15,96% United States Treasury Bill 0% 20.04.2017
10,34% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
9,50% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
7,38% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,30% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,40% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,55% MICROSOFT CORP
5,36% FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
5,06% JOHNSON & JOHNSON
4,43% PEPSICO INC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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