FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 8,368 EUR
  • -0,03
  • -0,30%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 632762 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0098869075 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,368 ( n.a. ) Eröffnung 8,37 Hoch / Tief (heute) 8,37 / 8,37 Fondsvolumen 352,89 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 8,368 ( n.a. ) Vortag 8,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,58 / 7,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,39% / -1,00%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
loading

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND B (MDIS) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 8,92 USD 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 8,920 / 8,920
KAG (EUR) 8,37 EUR -0,03 -0,30% 19.01. 08:00:00 8,368 / 8,368

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND B (MDIS) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,39% +2,72% +1,17% +23,45% +13,68% +14,17%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +2,93% +9,88% +12,06% -5,44% -3,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,23 -9,51 -10,70 -10,77 -12,62 -13,34
Excess Return -1,05% -6,80% -11,52% -15,63% -23,38% -68,98%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND B (MDIS) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,31% 0,32% 0,35% 0,35% 0,42%
max. Verlust 0,00% -0,22% -1,00% -3,36% -5,81% -9,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,17%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,30%
1-Monats-Tief 0,00% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,21%
Höchstkurs 8,92 8,94 9,01 9,23 9,47 9,89
Tiefstkurs 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92
Durchschnittspreis 8,92 8,93 8,96 9,07 9,18 9,46

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND B (MDIS) USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität und Geldmarktpapiere, die von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, insbesondere solche, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds versucht, das Währungsrisiko auszuschalten, indem er Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, gegen den US-Dollar absichert. Das Investment-Team versucht, Marktveränderungen, die die Anleihenkurse betreffen, so frühzeitig wie möglich zu erkennen und dementsprechend Kapitalanlagen zu kaufen oder zu verkaufen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND B (MDIS) USD

Der Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund ist bestrebt, in Schuldtitel zu investieren, die kurzfristig Erträge generieren.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND B (MDIS) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND B (MDIS) USD

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Chase & Co.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND B (MDIS) USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND B (MDIS) USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND B (MDIS) USD

Anteil Wertpapiername
14,18% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
9,64% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
8,51% IFC DISCOUNT NOTES
7,09% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,09% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 25.01.2017
7,09% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,21% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,67% EXXON MOBIL CORP
5,67% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
5,67% CHEVRON CORP
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND B (MDIS) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings