FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

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  • 8,263 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 632762 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0098869075 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,263 ( n.a. ) Eröffnung 8,26 Hoch / Tief (heute) 8,26 / 8,26 Fondsvolumen 328,96 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 8,263 ( n.a. ) Vortag 8,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,58 / 7,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / -0,89%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,91 USD 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 8,910 / 8,910
KAG (EUR) 8,26 EUR +0,01 +0,07% 23.03. 08:00:00 8,263 / 8,263

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% -3,38% +3,06% +23,53% +15,49% +15,79%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,66% +2,93% +9,88% +12,06% -5,44% -3,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -9,83 -9,55 -10,74 -10,79 -12,65 -13,67
Excess Return -3,01% -6,70% -11,42% -15,53% -23,28% -69,61%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,22% 0,31% 0,35% 0,35% 0,42%
max. Verlust 0,00% -0,11% -0,89% -3,26% -5,71% -9,63%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,37%
1-Monats-Tief 0,00% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,21%
Höchstkurs 8,91 8,92 8,99 9,21 9,45 9,89
Tiefstkurs 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91
Durchschnittspreis 8,91 8,91 8,95 9,05 9,16 9,44

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,64% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
7,90% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,67% FANNIE MAE DISCOUNT NOTES
6,13% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,13% JOHNSON & JOHNSON
5,85% FANNIE MAE DISCOUNT NOTES
4,60% GENERAL ELECTRIC CO
4,60% MERCK & CO INC
4,60% PEPSICO INC
4,60% PROCTER & GAMBLE CO
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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