FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD

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  • 12,390 USD
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 723924 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0152908629 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 12,390 ( n.a. ) Eröffnung 12,39 Hoch / Tief (heute) 12,39 / 12,39 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 12,390 ( n.a. ) Vortag 12,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,64 / 12,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / -1,97%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,62 EUR -0,08 -0,67% 01.12. 08:00:00 11,622 / 11,622
KAG (USD) 12,39 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 12,390 / 12,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% +3,29% -1,97% +27,69% +23,21% +47,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,82% +10,08% +16,31% -7,37% -2,21% +7,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,81% -3,95% -4,62% -6,69% -10,04% -14,91%
Excess Return -1,17% -6,59% -8,08% -13,78% -19,86% -43,87%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 1,79% 1,44% 1,75% 1,98% 2,94%
max. Verlust -1,67% -1,90% -2,06% -2,44% -5,74% -5,74%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% 43,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -1,51% 0,00% +0,48% +1,14% +1,14% +2,94%
1-Monats-Tief -1,51% -1,51% -1,51% -1,51% -1,73% -1,73%
Höchstkurs 12,59 12,62 12,64 12,69 12,89 12,89
Tiefstkurs 12,38 12,38 12,38 12,28 12,15 10,23
Durchschnittspreis 12,47 12,55 12,56 12,54 12,58 12,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD

Auflagedatum 09.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 2,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT B ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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