FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS...

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  • 8,688 EUR
  • -0,01
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 22:25:15
WKN: 971665 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0029872446 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,728 ( 1.158 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,69 Hoch / Tief (heute) 8,69 / 8,69 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 8,648 ( 1.168 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,87 / 8,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / +0,07%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,63 EUR -0,03 -0,34% 02.12. 10:00:52 8,628 / 8,712
KAG (EUR) 8,67 EUR -0,06 -0,67% 01.12. 08:00:00 8,667 / 8,845
KAG (USD) 9,24 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 9,240 / 9,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,15% +3,51% -0,83% +32,56% +31,10% +67,55%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,97% +11,51% +17,72% -6,21% -0,95% +9,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -2,44% -2,38% -4,16% -6,72% -9,48%
Excess Return -0,02% -4,20% -4,26% -8,80% -13,60% -28,07%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 1,83% 1,54% 1,79% 2,02% 2,96%
max. Verlust -1,60% -1,70% -1,70% -1,70% -4,68% -4,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,49% +0,03% +0,58% +1,27% +1,27% +3,00%
1-Monats-Tief -1,49% -1,49% -1,49% -1,49% -1,61% -1,61%
Höchstkurs 9,39 9,42 9,44 9,53 9,86 9,86
Tiefstkurs 9,23 9,23 9,23 9,23 9,23 8,82
Durchschnittspreis 9,30 9,36 9,38 9,41 9,51 9,44

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Auflagedatum 28.02.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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