FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...

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  • 8,728 EUR
  • +0,00
  • +0,05%
  • 24.02.2017, 22:25:15
WKN: 971665 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0029872446 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,768 ( 1.152 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,73 Hoch / Tief (heute) 8,73 / 8,73 Fondsvolumen 996,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 8,688 ( 1.163 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,86 / 8,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / +3,63%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,65 EUR -0,02 -0,28% 24.02. 09:37:34 /
KAG (EUR) 8,70 EUR -0,02 -0,20% 23.02. 08:00:00 8,702 / 8,881
KAG (USD) 9,21 USD +0,01 +0,11% 23.02. 08:00:00 9,210 / 9,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% -0,36% +3,63% +33,66% +29,20% +66,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +4,20% +11,51% +17,72% -6,21% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,45 -1,10 -0,89 -0,90 -1,29 -0,67
Excess Return -2,61% -4,10% -5,04% -8,25% -14,39% -28,40%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 2,61% 1,80% 1,83% 2,07% 2,97%
max. Verlust -0,33% -1,16% -2,42% -2,42% -4,68% -4,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 60,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,45% +0,45% +0,86% +1,13% +2,88%
1-Monats-Tief +0,22% -0,62% -1,39% -1,39% -1,75% -1,94%
Höchstkurs 9,21 9,27 9,44 9,53 9,86 9,86
Tiefstkurs 9,17 9,15 9,15 9,15 9,15 8,82
Durchschnittspreis 9,19 9,20 9,34 9,40 9,49 9,44

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Auflagedatum 28.02.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,59% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
11,36% GOVT NATL MORTG ASSN
5,22% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,55% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,26% GOVT NATL MORTG ASSN
2,05% GOVT NATL MORTG ASSN
1,54% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,39% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,36% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,26% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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