FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS...

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  • 8,591 EUR
  • -0,05
  • -0,62%
  • 20.01.2017, 22:25:15
WKN: 971665 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0029872446 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,59 Hoch / Tief (heute) 8,59 / 8,59 Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,86 / 8,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,38% / +1,60%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 8,56 EUR +0,01 +0,07% 19.01. 10:07:44 8,504 / 8,588
KAG (EUR) 8,59 EUR -0,04 -0,41% 19.01. 08:00:00 8,594 / 8,772
KAG (USD) 9,16 USD -0,01 -0,11% 19.01. 08:00:00 9,160 / 9,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,38% +0,91% +1,60% +31,66% +23,83% +63,55%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,76% +4,20% +11,51% +17,72% -6,21% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 -1,22 -0,89 -1,00 -1,35 -0,67
Excess Return -0,63% -4,51% -5,08% -9,09% -14,97% -28,35%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 2,73% 1,75% 1,84% 2,06% 2,97%
max. Verlust -0,75% -2,31% -2,42% -2,42% -4,68% -4,68%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 72,22% 63,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,57% +0,83% +1,46% +2,64%
1-Monats-Tief +0,01% -1,17% -1,17% -1,17% -1,17% -1,94%
Höchstkurs 9,24 9,39 9,44 9,53 9,86 9,86
Tiefstkurs 9,16 9,15 9,15 9,15 9,15 8,82
Durchschnittspreis 9,19 9,26 9,36 9,41 9,50 9,44

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Auflagedatum 28.02.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (09.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Anteil Wertpapiername
17,13% GOVT NATL MORTG ASSN
11,11% GOVT NATL MORTG ASSN
5,11% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,51% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,19% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,53% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,33% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,24% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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