FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...

Fonds
8,455 EUR +0,02 +0,25% 27.04.2017, 22:25:15
WKN: 971665 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0029872446 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,494 ( 1.190 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,46 Hoch / Tief (heute) 8,46 / 8,46 Fondsvolumen 898,18 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 8,416 ( 1.201 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,86 / 8,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,06% / +2,77%
Benchmark
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,38 EUR +0,00 +0,05% 27.04. 09:22:03 /
KAG (EUR) 8,42 EUR +0,02 +0,28% 26.04. 08:00:00 8,416 / 8,590
KAG (USD) 9,18 USD +0,01 +0,11% 26.04. 08:00:00 9,180 / 9,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,06% -1,20% +2,48% +29,90% +23,95% +65,37%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,67% +4,20% +11,51% +17,72% -6,21% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,35 -1,29 -0,96 -0,95 -1,32 -0,70
Excess Return -2,73% -5,05% -5,53% -8,89% -14,92% -29,66%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 2,41% 2,03% 1,85% 2,09% 2,98%
max. Verlust -0,54% -1,37% -2,69% -2,69% -4,68% -4,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,76% +0,76% +0,76% +1,34% +2,89%
1-Monats-Tief +0,04% -0,28% -1,49% -1,49% -2,27% -2,27%
Höchstkurs 9,22 9,23 9,44 9,53 9,86 9,86
Tiefstkurs 9,16 9,09 9,09 9,09 9,09 8,82
Durchschnittspreis 9,19 9,18 9,31 9,38 9,47 9,44

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Auflagedatum 28.02.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (10.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,43% GOVT NATL MORTG ASSN
11,97% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,50% GOVT NATL MORTG ASSN
2,18% GOVT NATL MORTG ASSN
2,13% GOVT NATL MORTG ASSN
1,65% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,49% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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