FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD...

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  • 9,780 HKD
  • +0,01
  • +0,10%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CU8W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496364315 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,980 ( n.a. ) Eröffnung 9,78 Hoch / Tief (heute) 9,78 / 9,78 Fondsvolumen 996,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 9,780 ( n.a. ) Vortag 9,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,02 / 9,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +1,97%
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  • FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,19 EUR -0,00 -0,19% 23.02. 08:00:00 1,191 / 1,215
KAG (HKD) 9,78 HKD +0,01 +0,10% 23.02. 08:00:00 9,780 / 9,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% -0,63% +1,97% +26,72% +17,74% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,59% +2,44% +9,79% +15,07% -7,94% -2,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,34 -1,78 -1,72 -1,64 -2,04 n.a.
Excess Return -4,32% -7,10% -10,36% -15,43% -23,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 2,44% 1,85% 1,97% 2,20% n.a.
max. Verlust -0,41% -1,22% -2,99% -3,67% -7,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 41,67% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,31% +0,31% +1,01% +1,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,61% -1,61% -1,61% -1,97% n.a.
Höchstkurs 9,78 9,84 10,02 10,09 10,46 n.a.
Tiefstkurs 9,73 9,72 9,72 9,72 9,72 n.a.
Durchschnittspreis 9,76 9,77 9,92 9,97 10,07 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Auflagedatum 30.04.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Anteil Wertpapiername
17,59% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
11,36% GOVT NATL MORTG ASSN
5,22% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,55% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,26% GOVT NATL MORTG ASSN
2,05% GOVT NATL MORTG ASSN
1,54% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,39% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,36% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,26% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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