FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS...

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  • 9,820 HKD
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CU8W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496364315 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,020 ( n.a. ) Eröffnung 9,82 Hoch / Tief (heute) 9,82 / 9,82 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,820 ( n.a. ) Vortag 9,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,05 / 9,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,93% / +0,55%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,18 EUR +0,00 +0,32% 06.12. 08:00:00 1,181 / 1,205
KAG (HKD) 9,82 HKD 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 9,820 / 10,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,93% +1,92% +0,22% +24,77% +17,87% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,69% +9,79% +15,07% -7,94% -2,98% +5,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,72% -3,67% -4,76% -7,12% -10,72% n.a.
Excess Return -1,28% -6,90% -9,37% -15,97% -23,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,96% 2,00% 1,78% 1,97% 2,17% n.a.
max. Verlust -1,71% -2,00% -2,49% -2,87% -6,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,41% +0,10% +0,91% +1,01% +2,04% n.a.
1-Monats-Tief -1,41% -1,41% -1,41% -1,41% -1,99% n.a.
Höchstkurs 9,97 10,00 10,05 10,09 10,46 n.a.
Tiefstkurs 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 n.a.
Durchschnittspreis 9,85 9,93 9,96 9,99 10,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Auflagedatum 30.04.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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