FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD...

Fonds
9,800 HKD 0,00 0,00% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CU8W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496364315 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 10,000 ( n.a. ) Eröffnung 9,80 Hoch / Tief (heute) 9,80 / 9,80 Fondsvolumen 886,59 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 9,800 ( n.a. ) Vortag 9,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,02 / 9,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,59% / -1,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,13 EUR +0,01 +0,50% 23.05. 08:00:00 1,126 / 1,149
KAG (HKD) 9,80 HKD 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 9,800 / 10,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,59% -6,13% -2,00% +18,33% +6,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,50% +2,44% +9,79% +15,07% -7,94% -2,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,86 -1,64 -1,75 -1,49 -2,02 n.a.
Excess Return -3,92% -6,81% -10,55% -14,29% -23,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 2,52% 2,11% 1,98% 2,22% n.a.
max. Verlust -0,41% -1,43% -3,59% -4,26% -7,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 25,00% 30,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,51% +0,51% +0,91% +1,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,31% -1,31% -1,31% -1,88% n.a.
Höchstkurs 9,81 9,81 10,02 10,09 10,46 n.a.
Tiefstkurs 9,76 9,66 9,66 9,66 9,66 n.a.
Durchschnittspreis 9,78 9,76 9,87 9,95 10,04 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Auflagedatum 30.04.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Anteil Wertpapiername
17,63% GOVT NATL MORTG ASSN
9,77% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
2,87% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,53% GOVT NATL MORTG ASSN
2,16% GOVT NATL MORTG ASSN
2,15% GOVT NATL MORTG ASSN
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,49% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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