FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9,750 HKD
  • +0,01
  • +0,10%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CU8W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496364315 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,950 ( n.a. ) Eröffnung 9,75 Hoch / Tief (heute) 9,75 / 9,75 Fondsvolumen 971,73 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 9,750 ( n.a. ) Vortag 9,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,02 / 9,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,97% / +0,62%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD...
loading

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1,16 EUR -0,01 -0,43% 27.03. 08:00:00 1,156 / 1,180
KAG (HKD) 9,75 HKD +0,01 +0,10% 27.03. 08:00:00 9,750 / 9,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,97% -3,37% +1,06% +24,62% +14,73% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,10% +2,44% +9,79% +15,07% -7,94% -2,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,12 -1,90 -1,73 -1,67 -2,05 n.a.
Excess Return -4,23% -7,79% -10,47% -15,82% -23,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,47% 1,99% 1,98% 2,22% n.a.
max. Verlust -1,43% -1,43% -3,59% -4,26% -7,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 47,22% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% +0,51% +0,51% +0,91% +1,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -0,61% -1,61% -1,61% -2,27% n.a.
Höchstkurs 9,80 9,80 10,02 10,09 10,46 n.a.
Tiefstkurs 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 n.a.
Durchschnittspreis 9,73 9,75 9,90 9,97 10,05 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Auflagedatum 30.04.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Anteil Wertpapiername
17,95% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
16,14% GOVT NATL MORTG ASSN
2,58% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,32% GOVT NATL MORTG ASSN
2,05% GOVT NATL MORTG ASSN
1,55% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,38% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,38% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,27% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
1,27% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings