FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS...

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  • 9,730 HKD
  • -0,03
  • -0,31%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CU8W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496364315 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,930 ( n.a. ) Eröffnung 9,73 Hoch / Tief (heute) 9,73 / 9,73 Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,730 ( n.a. ) Vortag 9,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,05 / 9,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / +0,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,18 EUR +0,00 +0,34% 18.01. 08:00:00 1,181 / 1,205
KAG (HKD) 9,73 HKD -0,03 -0,31% 18.01. 08:00:00 9,730 / 9,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% +1,02% -0,51% +24,73% +10,74% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,80% +2,44% +9,79% +15,07% -7,94% -2,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,25 -1,84 -1,68 -1,71 -2,12 n.a.
Excess Return -2,35% -7,20% -10,17% -15,90% -24,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,59% 1,86% 1,98% 2,19% n.a.
max. Verlust -0,61% -2,51% -3,28% -3,67% -7,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 33,33% 33,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,10% +0,80% +1,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -1,32% -1,32% -1,32% -1,32% n.a.
Höchstkurs 9,80 9,97 10,05 10,09 10,46 n.a.
Tiefstkurs 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 n.a.
Durchschnittspreis 9,76 9,84 9,95 9,98 10,08 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Auflagedatum 30.04.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Anteil Wertpapiername
17,13% GOVT NATL MORTG ASSN
11,11% GOVT NATL MORTG ASSN
5,11% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,51% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,19% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,53% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,33% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,24% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (MDIS) HKD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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