FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD...

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  • 15,490 USD
  • -0,02
  • -0,13%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 813107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0138076046 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 15,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,49 Hoch / Tief (heute) 15,49 / 15,49 Fondsvolumen 1,09 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,490 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,71 / 15,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / +2,18%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,58 EUR +0,17 +1,17% 08.12. 08:00:00 14,583 / 14,885
KAG (USD) 15,49 USD -0,02 -0,13% 08.12. 08:00:00 15,490 / 15,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,53% +4,67% +2,18% +33,50% +29,59% +66,14%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,40% +11,23% +17,58% -6,41% -1,21% +8,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -2,51% -2,53% -4,52% -7,39% -10,18%
Excess Return +0,12% -4,16% -4,41% -9,46% -14,85% -30,04%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 1,83% 1,42% 1,74% 2,01% 2,95%
max. Verlust -1,47% -1,72% -1,72% -1,72% -4,87% -4,87%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 63,89% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,15% 0,00% +0,45% +1,34% +1,42% +3,07%
1-Monats-Tief -1,15% -1,15% -1,15% -1,15% -1,51% -1,77%
Höchstkurs 15,67 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71
Tiefstkurs 15,44 15,44 15,40 14,86 14,64 11,56
Durchschnittspreis 15,51 15,62 15,59 15,41 15,29 14,27

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD ACC

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD ACC

Auflagedatum 03.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD ACC

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND AX USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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