FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX US...

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  • 15,460 USD
  • +0,02
  • +0,13%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 813107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0138076046 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 15,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,46 Hoch / Tief (heute) 15,46 / 15,46 Fondsvolumen 996,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 15,460 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,71 / 15,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,85% / +3,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,61 EUR -0,03 -0,18% 23.02. 08:00:00 14,607 / 14,909
KAG (USD) 15,46 USD +0,02 +0,13% 23.02. 08:00:00 15,460 / 15,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,85% -0,34% +3,48% +32,89% +27,95% +63,40%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% +3,97% +11,23% +17,58% -6,41% -1,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,64 -1,25 -1,03 -1,00 -1,40 -0,74
Excess Return -2,76% -4,48% -5,64% -9,05% -15,39% -31,09%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 2,46% 1,68% 1,77% 2,04% 2,96%
max. Verlust -0,39% -1,16% -2,42% -2,42% -4,87% -4,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 56,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,46% +0,46% +0,73% +1,15% +2,88%
1-Monats-Tief +0,19% -0,58% -1,47% -1,47% -1,73% -1,99%
Höchstkurs 15,46 15,51 15,71 15,71 15,71 15,71
Tiefstkurs 15,37 15,33 15,33 15,04 14,64 11,56
Durchschnittspreis 15,42 15,42 15,58 15,44 15,31 14,34

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Auflagedatum 03.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,59% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
11,36% GOVT NATL MORTG ASSN
5,22% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,55% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,26% GOVT NATL MORTG ASSN
2,05% GOVT NATL MORTG ASSN
1,54% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,39% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,36% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,26% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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