FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX US...

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  • 15,400 USD
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 813107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0138076046 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 15,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,40 Hoch / Tief (heute) 15,40 / 15,40 Fondsvolumen 971,73 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 15,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,71 / 15,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,23% / +2,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,27 EUR -0,02 -0,11% 24.03. 08:00:00 14,266 / 14,553
KAG (USD) 15,40 USD 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 15,400 / 15,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,23% -2,88% +2,72% +30,66% +24,89% +61,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,61% +3,97% +11,23% +17,58% -6,41% -1,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,63 -1,40 -1,06 -1,03 -1,40 -0,77
Excess Return -3,02% -5,19% -5,90% -9,45% -15,58% -32,27%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 2,51% 1,85% 1,79% 2,06% 2,97%
max. Verlust -1,42% -1,42% -2,80% -2,80% -4,87% -4,87%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 56,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,39% +0,46% +0,46% +0,73% +1,15% +2,88%
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -1,47% -1,47% -1,73% -1,99%
Höchstkurs 15,49 15,49 15,71 15,71 15,71 15,71
Tiefstkurs 15,27 15,27 15,27 15,06 14,64 11,56
Durchschnittspreis 15,38 15,40 15,56 15,44 15,31 14,37

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Auflagedatum 03.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,95% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
16,14% GOVT NATL MORTG ASSN
2,58% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,32% GOVT NATL MORTG ASSN
2,05% GOVT NATL MORTG ASSN
1,55% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,38% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,38% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,27% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,27% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - AX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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