FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC)...

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  • 11,650 USD
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X9A6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476945661 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 12,300 ( n.a. ) Eröffnung 11,65 Hoch / Tief (heute) 11,65 / 11,65 Fondsvolumen 1,18 Mrd. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,650 ( n.a. ) Vortag 11,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,83 / 11,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / +0,14%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,93 EUR -0,07 -0,67% 01.12. 08:00:00 10,928 / 11,537
KAG (USD) 11,65 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 11,650 / 12,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,29% +3,71% -0,52% +33,79% +33,18% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,27% +11,81% +18,16% -5,91% -0,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -2,07% -1,81% -3,57% -5,85% n.a.
Excess Return +0,29% -3,57% -3,30% -7,57% -11,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 1,75% 1,47% 1,83% 2,04% n.a.
max. Verlust -1,61% -1,69% -1,69% -1,69% -4,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,35% +0,17% +0,60% +1,26% +1,28% n.a.
1-Monats-Tief -1,35% -1,35% -1,35% -1,35% -1,68% n.a.
Höchstkurs 11,82 11,83 11,83 11,83 11,83 n.a.
Tiefstkurs 11,63 11,63 11,55 11,04 10,86 n.a.
Durchschnittspreis 11,72 11,78 11,72 11,53 11,39 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC) USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC) USD

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC) USD

Auflagedatum 26.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC) USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC) USD

Anteil Wertpapiername
18,49% GNMA II, SF, 3.50%, 3/20/46
7,72% GNMA II, SF, 4.00%, 9/20/45
5,38% GNMA II, SF, 3.50%, 1/20/46
4,78% GNMA II, SF, 4.00%, 10/20/45
2,70% GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/42
2,27% GNMA II, SF, 4.50%, 11/20/43
2,10% GNMA II, SF, 3.50%, 2/20/46
1,76% GNMA II, SF, 4.00%, 3/20/46
1,67% GNMA II, SF, 4.00%, 1/20/41
1,40% GNMA II, SF, 4.00%, 2/20/46
Stand: 31.03.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND Z(ACC) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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