FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (AC...

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  • 10,550 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSZ6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0727124470 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,55 Hoch / Tief (heute) 10,55 / 10,55 Fondsvolumen 829,19 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,59 / 10,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +0,86%
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) EUR-H1

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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) EUR-H1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% 0,00% +0,86% +2,23% n.a. n.a.
relativer Return -0,07% +0,93% -1,82% -20,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,31% -0,15% -0,64% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,54% -0,67% +1,45% +0,88% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% -3,59% -5,97% -7,66% n.a. n.a.
Excess Return +0,81% -3,85% -5,93% -7,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) EUR-H1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,91% 0,79% 1,15% 0,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,38% -1,82% -2,75% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +0,19% +0,68% +0,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,67% -0,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,57 10,59 10,59 10,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,55 10,54 10,27 10,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,56 10,56 10,46 10,44 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) EUR-H1

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) EUR-H1

Der Franklin U.S. Low Duration Fund ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) EUR-H1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) EUR-H1

Auflagedatum 27.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater R. Bayston, K. Burns, D. Yuen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) EUR-H1

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) EUR-H1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) EUR-H1

Anteil Wertpapiername
6,03% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
4,01% United States Treasury Note/Bond 1,375% 28.02.2019
3,05% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2019
2,95% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
2,48% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2019
1,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,20% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
1,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
1,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15.07.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) EUR-H1

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