FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I US...

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  • 12,224 EUR
  • -0,01
  • -0,10%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0B6ZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0195953400 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 12,224 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,22 Hoch / Tief (heute) 12,22 / 12,22 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 12,224 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,49 / 11,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +3,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,11 USD 0,00 0,00% 21.04. 08:00:00 13,110 / 13,110
KAG (EUR) 12,22 EUR -0,01 -0,10% 21.04. 08:00:00 12,224 / 12,224

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +0,63% +8,73% +34,25% +32,58% +51,92%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,02% +7,02% +10,79% +14,90% -2,97% +1,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 -1,03 -1,57 -1,55 -1,91 -3,16
Excess Return +0,95% -1,95% -4,11% -5,81% -9,49% -43,38%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 0,82% 0,84% 0,84% 0,90% 1,01%
max. Verlust -0,08% -0,31% -0,38% -2,11% -2,11% -3,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 66,67% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,46% +0,46% +0,55% +0,80% +0,80% +0,93%
1-Monats-Tief +0,46% 0,00% -0,23% -0,55% -0,96% -1,16%
Höchstkurs 13,11 13,11 13,11 13,11 13,11 13,11
Tiefstkurs 13,05 13,01 12,72 12,51 12,04 10,97
Durchschnittspreis 13,08 13,06 12,94 12,76 12,61 12,07

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Der Franklin U.S. Low Duration Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert vornehmlich in: · höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: · Schuldtitel, die von Unternehmen in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens) · nicht auf US-Dollar lautende Investitionen (begrenzt auf 20 % des Vermögens) · geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 20 % des Vermögens).

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns, David Yuen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,17% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,83% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
2,87% United States Treasury Note/Bond 1,375% 28.02.2019
2,18% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2019
2,18% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.03.2019
1,75% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2019
1,65% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2019
1,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
0,89% DISCOVER CARD EXECUTION NOTE TRUST
0,89% Morgan Stanley (float) 27.01.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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