FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I US...

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  • 12,387 EUR
  • +0,04
  • +0,31%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B6ZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0195953400 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 12,387 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,39 Hoch / Tief (heute) 12,39 / 12,39 Fondsvolumen 810,06 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 12,387 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,49 / 11,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,05% / +4,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,07 USD 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 13,070 / 13,070
KAG (EUR) 12,39 EUR +0,04 +0,31% 24.02. 08:00:00 12,387 / 12,387

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,05% +0,44% +8,55% +34,78% +35,26% +48,93%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +7,02% +10,79% +14,90% -2,97% +1,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,31 -1,00 -1,62 -1,50 -1,91 -3,12
Excess Return +2,11% -1,86% -4,18% -5,63% -9,55% -42,76%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 0,70% 0,91% 0,83% 0,91% 1,01%
max. Verlust -0,08% -0,08% -0,38% -2,11% -2,11% -3,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 73,33% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +0,88% +0,88% +0,89% +1,18%
1-Monats-Tief +0,38% +0,15% -0,31% -0,47% -1,04% -1,04%
Höchstkurs 13,07 13,07 13,07 13,07 13,07 13,07
Tiefstkurs 13,02 12,96 12,53 12,51 12,04 10,88
Durchschnittspreis 13,04 13,00 12,87 12,74 12,58 12,03

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Der Franklin U.S. Low Duration Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert vornehmlich in: · höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: · Schuldtitel, die von Unternehmen in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens) · nicht auf US-Dollar lautende Investitionen (begrenzt auf 20 % des Vermögens) · geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 20 % des Vermögens).

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns, David Yuen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,86% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 01.02.2017
4,11% United States Treasury Note/Bond 1,375% 28.02.2019
3,12% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2019
2,98% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
2,49% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2019
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,23% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
1,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15.07.2019
1,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
1,10% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 15.09.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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