FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (AC...

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  • 12,157 EUR
  • -0,09
  • -0,74%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B6ZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0195953400 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 12,157 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,16 Hoch / Tief (heute) 12,16 / 12,16 Fondsvolumen 829,19 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 12,157 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,29 / 11,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,54% / +2,13%
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,96 USD -0,01 -0,08% 01.12. 08:00:00 12,960 / 12,960
KAG (EUR) 12,16 EUR -0,09 -0,74% 01.12. 08:00:00 12,157 / 12,157

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,54% +5,29% +1,25% +31,97% +37,44% +49,54%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,24% +10,79% +14,90% -2,97% +1,81% +3,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,95% -2,70% -5,69% -6,74% -9,12% -42,13%
Excess Return +2,08% -2,48% -4,73% -6,01% -8,57% -42,56%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 0,76% 1,07% 0,83% 0,94% 1,01%
max. Verlust -0,23% -0,38% -1,42% -2,11% -2,11% -3,34%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,23% +0,80% +0,80% +1,43% +1,54%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -0,47% -0,47% -0,99% -1,06%
Höchstkurs 12,98 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Tiefstkurs 12,95 12,93 12,51 12,51 11,86 10,77
Durchschnittspreis 12,97 12,96 12,78 12,70 12,54 11,98

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC)

Der Franklin U.S. Low Duration Fund ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC)

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater R. Bayston, K. Burns, D. Yuen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC)

Anteil Wertpapiername
6,03% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
4,01% United States Treasury Note/Bond 1,375% 28.02.2019
3,05% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2019
2,95% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
2,48% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2019
1,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,20% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
1,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
1,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15.07.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND I (ACC)

Rating Stand
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Morningstar Rating™ 31.10.2016
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