FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MD...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 11,070 USD
  • -0,02
  • -0,18%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 812917 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0170469265 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,07 Hoch / Tief (heute) 11,07 / 11,07 Fondsvolumen 139,43 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 11,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,40 / 10,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +4,89%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MD...
loading

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,39 EUR -0,05 -0,48% 19.01. 08:00:00 10,385 / 10,704
KAG (USD) 11,07 USD -0,02 -0,18% 19.01. 08:00:00 11,070 / 11,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% +0,45% +4,89% +33,55% +33,16% +69,39%
relativer Return -0,51% -6,68% -14,43% -9,59% -32,80% -10,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -2,28% -1,29% -0,28% -0,66% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,38% +6,44% +8,70% +19,86% -5,45% +4,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,94 -0,48 -0,60 -0,50 -0,44
Excess Return +2,60% -5,12% -3,61% -7,02% -7,24% -23,55%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 3,56% 2,83% 2,43% 2,63% 3,70%
max. Verlust -0,63% -3,45% -3,85% -4,71% -5,73% -18,00%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,60% +1,63% +1,63% +1,63% +4,23%
1-Monats-Tief +0,60% -2,63% -2,63% -2,63% -2,63% -6,90%
Höchstkurs 11,15 11,40 11,48 11,56 11,56 11,56
Tiefstkurs 11,01 10,98 10,87 10,87 10,75 8,11
Durchschnittspreis 11,09 11,15 11,21 11,26 11,20 10,59

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtiteln und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Das primäre Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines hohen laufenden Einkommens, sowie im Kapitalerhalt. Das sekundäre Ziel besteht im langfristigen Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Auflagedatum 29.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (09.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Anteil Wertpapiername
2,73% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,67% FANNIE MAE
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.12.2018
2,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,39% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
2,15% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,10% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,00% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,87% GOVT NATL MORTG ASSN
1,84% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings