FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MD...

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  • 11,070 USD
  • -0,03
  • -0,27%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 812917 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0170469265 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,07 Hoch / Tief (heute) 11,07 / 11,07 Fondsvolumen 153,17 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,44 / 10,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +3,41%
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,42 EUR +0,11 +1,02% 08.12. 08:00:00 10,422 / 10,742
KAG (USD) 11,07 USD -0,03 -0,27% 08.12. 08:00:00 11,070 / 11,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +2,99% +3,41% +35,32% +40,59% +72,98%
relativer Return -5,73% -3,93% -5,90% -10,05% -34,51% -11,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,73% -1,33% -0,51% -0,29% -0,70% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,04% +8,70% +19,86% -5,45% +4,74% +7,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -1,82% -1,24% -2,58% -2,35% -6,66%
Excess Return +1,33% -4,80% -3,00% -7,00% -6,13% -24,57%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60% 3,24% 2,79% 2,42% 2,61% 3,69%
max. Verlust -2,48% -3,44% -3,56% -4,71% -5,73% -18,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -2,12% -0,35% +1,71% +1,71% +1,93% +4,83%
1-Monats-Tief -2,12% -2,12% -2,12% -2,12% -2,45% -6,69%
Höchstkurs 11,31 11,45 11,48 11,56 11,56 11,56
Tiefstkurs 11,03 11,03 10,87 10,87 10,68 8,11
Durchschnittspreis 11,11 11,29 11,21 11,26 11,19 10,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtiteln und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Der Franklin U.S. Total Return Fund ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und das Kapital der Anleger zu schützen sowie in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Auflagedatum 29.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Anteil Wertpapiername
9,06% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,82% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,75% FANNIE MAE
2,65% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,54% FANNIE MAE
2,38% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.12.2018
2,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,23% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
2,06% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (MDIS)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
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