FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MD...

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  • 10,874 EUR
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  • -0,04%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KEC8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0260866800 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,874 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,87 Hoch / Tief (heute) 10,87 / 10,87 Fondsvolumen 153,17 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,874 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,06 / 10,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +2,07%
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,70 USD +0,04 +0,34% 07.12. 08:00:00 11,700 / 11,700
KAG (EUR) 10,87 EUR -0,00 -0,04% 07.12. 08:00:00 10,874 / 10,874

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +1,61% +3,52% +35,45% +41,96% +77,42%
relativer Return -4,97% -2,71% -3,38% -8,08% -31,12% -6,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,97% -0,91% -0,29% -0,23% -0,62% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,40% +9,03% +20,29% -5,02% +5,13% +8,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -1,55% -0,81% -2,08% -1,52% -5,46%
Excess Return +1,57% -4,06% -1,93% -5,58% -3,89% -20,07%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 3,15% 2,75% 2,38% 2,56% 3,68%
max. Verlust -2,64% -3,43% -3,43% -4,52% -5,71% -17,80%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -2,22% -0,17% +1,86% +1,86% +2,20% +4,48%
1-Monats-Tief -2,22% -2,22% -2,22% -2,22% -2,83% -5,65%
Höchstkurs 11,96 12,10 12,10 12,19 12,19 12,19
Tiefstkurs 11,63 11,63 11,45 11,45 11,26 8,55
Durchschnittspreis 11,72 11,90 11,81 11,87 11,79 11,15

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtiteln und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MDIS)

Der Franklin U.S. Total Return Fund ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und das Kapital der Anleger zu schützen sowie in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MDIS)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MDIS)

Auflagedatum 01.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MDIS)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MDIS)

Anteil Wertpapiername
9,06% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,82% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,75% FANNIE MAE
2,65% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,54% FANNIE MAE
2,38% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.12.2018
2,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,23% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
2,06% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (MDIS)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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