FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MD...

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  • 11,050 USD
  • -0,03
  • -0,27%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 812920 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0170470511 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,05 Hoch / Tief (heute) 11,05 / 11,05 Fondsvolumen 139,43 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 11,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,43 / 10,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,95% / +4,07%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MD...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,37 EUR -0,06 -0,57% 19.01. 08:00:00 10,367 / 10,367
KAG (USD) 11,05 USD -0,03 -0,27% 19.01. 08:00:00 11,050 / 11,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,95% +0,18% +4,07% +30,66% +28,59% +57,79%
relativer Return -0,65% -6,93% -15,10% -11,54% -35,11% -16,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% -2,37% -1,35% -0,34% -0,72% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,52% +5,69% +8,02% +18,94% -6,11% +4,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -1,21 -0,77 -0,87 -0,77 -0,64
Excess Return +1,80% -6,60% -5,87% -9,99% -11,02% -33,10%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 3,49% 2,75% 2,45% 2,63% 3,70%
max. Verlust -0,72% -3,57% -4,08% -5,34% -6,05% -18,50%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +1,48% +1,48% +1,57% +4,18%
1-Monats-Tief +0,45% -2,69% -2,69% -2,69% -2,69% -6,97%
Höchstkurs 11,14 11,39 11,47 11,55 11,55 11,55
Tiefstkurs 11,00 10,97 10,86 10,86 10,73 8,10
Durchschnittspreis 11,07 11,13 11,20 11,25 11,19 10,58

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtiteln und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Das primäre Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines hohen laufenden Einkommens, sowie im Kapitalerhalt. Das sekundäre Ziel besteht im langfristigen Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Auflagedatum 29.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (09.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Anteil Wertpapiername
2,73% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,67% FANNIE MAE
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.12.2018
2,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,39% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
2,15% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,10% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,00% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,87% GOVT NATL MORTG ASSN
1,84% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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