FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N U...

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  • 11,090 USD
  • -0,01
  • -0,09%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 812920 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0170470511 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,09 Hoch / Tief (heute) 11,09 / 11,09 Fondsvolumen 134,28 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 11,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,40 / 10,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / +4,70%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N U...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,28 EUR -0,00 -0,02% 23.03. 08:00:00 10,284 / 10,284
KAG (USD) 11,09 USD -0,01 -0,09% 23.03. 08:00:00 11,090 / 11,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,21% -2,30% +5,41% +30,94% +30,69% +59,59%
relativer Return -0,24% -4,16% -11,88% -15,08% -33,71% -18,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -1,41% -1,05% -0,45% -0,68% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,10% +5,69% +8,02% +18,94% -6,11% +4,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 -1,12 -0,72 -0,77 -0,75 -0,66
Excess Return -0,75% -6,36% -5,61% -9,09% -10,87% -34,33%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 3,22% 2,88% 2,52% 2,65% 3,70%
max. Verlust -1,60% -1,60% -4,08% -5,34% -6,05% -18,50%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,45% +1,48% +1,48% +2,30% +4,95%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -2,69% -2,69% -3,93% -6,92%
Höchstkurs 11,17 11,17 11,47 11,55 11,55 11,55
Tiefstkurs 10,98 10,98 10,97 10,86 10,73 8,10
Durchschnittspreis 11,07 11,08 11,22 11,25 11,19 10,59

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N USD DIS

Das primäre Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines hohen laufenden Einkommens, sowie im Kapitalerhalt. Das sekundäre Ziel besteht im langfristigen Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N USD DIS

Auflagedatum 29.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,97% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,78% FANNIE MAE
2,72% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.12.2018
2,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,59% Fannie Mae 3%
2,50% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
2,25% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,22% GOVT NATL MORTG ASSN
2,13% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
2,11% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND - N USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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