FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MD...

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  • 11,020 USD
  • -0,03
  • -0,27%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 812920 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0170470511 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,02 Hoch / Tief (heute) 11,02 / 11,02 Fondsvolumen 153,17 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,45 / 10,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / -1,23%
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,34 EUR -0,10 -0,94% 01.12. 08:00:00 10,337 / 10,337
KAG (USD) 11,02 USD -0,03 -0,27% 01.12. 08:00:00 11,020 / 11,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +1,73% +0,01% +31,68% +36,38% +59,63%
relativer Return -3,87% -3,29% -3,55% -10,02% -34,21% -16,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,87% -1,11% -0,30% -0,29% -0,70% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,58% +8,02% +18,94% -6,11% +4,11% +6,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -2,45% -2,34% -3,61% -3,51% -9,29%
Excess Return +0,04% -6,45% -5,65% -9,80% -9,16% -34,26%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 3,00% 2,82% 2,41% 2,61% 3,69%
max. Verlust -2,52% -3,47% -3,47% -5,34% -6,05% -18,50%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -2,52% -0,26% +1,47% +1,47% +1,88% +4,79%
1-Monats-Tief -2,52% -2,52% -2,52% -2,52% -2,53% -5,49%
Höchstkurs 11,34 11,47 11,47 11,55 11,55 11,55
Tiefstkurs 11,05 11,05 10,86 10,86 10,64 8,10
Durchschnittspreis 11,17 11,31 11,20 11,25 11,18 10,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtiteln und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Der Franklin U.S. Total Return Fund ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und das Kapital der Anleger zu schützen sowie in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Auflagedatum 29.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Anteil Wertpapiername
9,06% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,82% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,75% FANNIE MAE
2,65% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,54% FANNIE MAE
2,38% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.12.2018
2,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,23% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
2,06% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND N (MDIS)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
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