FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

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  • 9,031 EUR
  • -0,06
  • -0,67%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 813106 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0139222334 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,031 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,03 Hoch / Tief (heute) 9,03 / 9,03 Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,031 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,28 / 8,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / +0,41%
Benchmark
  • FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)
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Alle Kurse zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,66 USD +0,02 +0,21% 17.01. 08:00:00 9,660 / 9,660
KAG (EUR) 9,03 EUR -0,06 -0,67% 17.01. 08:00:00 9,031 / 9,031

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,97% +1,94% +2,61% +35,26% +26,48% +75,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,96% +4,87% +12,33% +18,49% -5,57% -0,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,79 -0,48 -0,67 -1,04 -0,43
Excess Return +0,15% -2,89% -2,70% -6,06% -11,54% -18,79%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,49% 1,66% 1,78% 2,04% 2,99%
max. Verlust -0,45% -2,30% -2,30% -2,30% -4,07% -4,07%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 77,78% 66,67% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,48% +0,48% +0,48% +0,85% +1,17% +2,61%
1-Monats-Tief +0,48% -1,35% -1,35% -1,35% -1,35% -2,50%
Höchstkurs 9,70 9,87 9,91 9,98 10,32 10,32
Tiefstkurs 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,24
Durchschnittspreis 9,65 9,73 9,83 9,86 9,95 9,88

Fondsstrategie zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Auflagedatum 03.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (09.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Anteil Wertpapiername
17,13% GOVT NATL MORTG ASSN
11,11% GOVT NATL MORTG ASSN
5,11% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,51% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,19% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,53% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,33% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,24% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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