FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD...

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  • 8,895 EUR
  • +0,02
  • +0,21%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: 813106 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0139222334 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,895 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,89 Hoch / Tief (heute) 8,89 / 8,89 Fondsvolumen 971,73 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 8,895 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,24 / 8,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,76% / -0,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,62 USD -0,02 -0,21% 28.03. 08:00:00 9,620 / 9,620
KAG (EUR) 8,89 EUR +0,02 +0,21% 28.03. 08:00:00 8,895 / 8,895

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,76% -2,97% +2,97% +33,22% +30,96% +75,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,97% +4,87% +12,33% +18,49% -5,57% -0,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,04 -0,88 -0,56 -0,63 -0,98 -0,46
Excess Return -1,96% -3,34% -3,19% -5,90% -11,08% -20,03%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 2,46% 1,89% 1,82% 2,07% 3,00%
max. Verlust -1,15% -1,35% -2,41% -2,41% -4,07% -4,07%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 63,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,22% +0,57% +0,61% +0,78% +1,18% +2,96%
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -1,37% -1,37% -1,42% -1,57%
Höchstkurs 9,68 9,70 9,91 9,98 10,32 10,32
Tiefstkurs 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,24
Durchschnittspreis 9,62 9,65 9,79 9,85 9,93 9,89

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Auflagedatum 03.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,95% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
16,14% GOVT NATL MORTG ASSN
2,58% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,32% GOVT NATL MORTG ASSN
2,05% GOVT NATL MORTG ASSN
1,55% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,38% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,38% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,27% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,27% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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