FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD...

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  • 9,164 EUR
  • +0,05
  • +0,54%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 813106 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0139222334 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,164 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,16 Hoch / Tief (heute) 9,16 / 9,16 Fondsvolumen 996,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 9,164 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,26 / 8,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / -0,02%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,66 USD -0,01 -0,10% 21.02. 08:00:00 9,660 / 9,660
KAG (EUR) 9,16 EUR +0,05 +0,54% 21.02. 08:00:00 9,164 / 9,164

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% -0,24% +4,96% +36,24% +32,97% +78,37%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% +4,87% +12,33% +18,49% -5,57% -0,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,16 -0,70 -0,52 -0,61 -0,97 -0,43
Excess Return -2,04% -2,60% -2,89% -5,57% -10,90% -18,98%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,58% 1,75% 1,79% 2,05% 2,99%
max. Verlust -0,41% -1,15% -2,30% -2,30% -4,07% -4,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 83,33% 71,67% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +0,47% +0,99% +1,24% +2,60%
1-Monats-Tief +0,47% -0,74% -1,17% -1,17% -1,22% -1,97%
Höchstkurs 9,68 9,74 9,91 9,98 10,32 10,32
Tiefstkurs 9,63 9,61 9,61 9,61 9,61 9,24
Durchschnittspreis 9,66 9,67 9,81 9,86 9,94 9,88

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Auflagedatum 03.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,13% GOVT NATL MORTG ASSN
11,11% GOVT NATL MORTG ASSN
5,11% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,51% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,19% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,53% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,33% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,24% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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