FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

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  • 9,142 EUR
  • +0,09
  • +0,99%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 813106 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0139222334 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,142 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,14 Hoch / Tief (heute) 9,14 / 9,14 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,142 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,20 / 8,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +1,02%
Benchmark
  • FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,71 USD -0,03 -0,31% 08.12. 08:00:00 9,710 / 9,710
KAG (EUR) 9,14 EUR +0,09 +0,99% 08.12. 08:00:00 9,142 / 9,142

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +3,37% +2,26% +35,55% +33,98% +79,04%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,05% +12,33% +18,49% -5,57% -0,32% +9,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% -1,26% -0,83% -2,70% -5,00% -5,99%
Excess Return +1,05% -2,16% -1,44% -5,66% -10,06% -17,89%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 1,78% 1,49% 1,75% 2,01% 2,99%
max. Verlust -1,57% -1,67% -1,67% -1,67% -4,07% -4,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 75,00% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,07% +0,08% +0,42% +1,28% +1,54% +2,28%
1-Monats-Tief -1,07% -1,07% -1,07% -1,07% -1,83% -1,83%
Höchstkurs 9,86 9,89 9,91 9,98 10,32 10,32
Tiefstkurs 9,69 9,69 9,69 9,69 9,69 9,24
Durchschnittspreis 9,74 9,82 9,84 9,87 9,97 9,88

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Auflagedatum 03.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (MDIS)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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