FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD...

Fonds
8,652 EUR +0,03 +0,30% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 813106 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0139222334 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,652 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,65 Hoch / Tief (heute) 8,65 / 8,65 Fondsvolumen 886,59 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 8,652 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,21 / 8,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / +0,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,67 USD 0,00 0,00% 26.05. 08:00:00 9,670 / 9,670
KAG (EUR) 8,65 EUR +0,03 +0,30% 26.05. 08:00:00 8,652 / 8,652

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% -5,63% -0,22% +27,38% +19,09% +72,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,34% +4,87% +12,33% +18,49% -5,57% -0,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,92 -0,67 -0,63 -0,47 -0,97 -0,43
Excess Return -1,84% -2,59% -3,56% -4,43% -11,06% -18,85%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 2,35% 2,00% 1,83% 2,08% 3,00%
max. Verlust -0,33% -1,35% -2,41% -2,41% -4,07% -4,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 63,33% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +0,88% +0,88% +1,44% +2,96%
1-Monats-Tief +0,50% -0,32% -1,47% -1,47% -2,12% -2,12%
Höchstkurs 9,68 9,70 9,91 9,98 10,32 10,32
Tiefstkurs 9,62 9,55 9,55 9,55 9,55 9,24
Durchschnittspreis 9,66 9,64 9,76 9,84 9,91 9,89

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Auflagedatum 03.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,63% GOVT NATL MORTG ASSN
9,77% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
2,87% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,53% GOVT NATL MORTG ASSN
2,16% GOVT NATL MORTG ASSN
2,15% GOVT NATL MORTG ASSN
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,49% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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