FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

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  • 8,631 EUR
  • -0,04
  • -0,41%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 926455 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098867376 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,631 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,63 Hoch / Tief (heute) 8,63 / 8,63 Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 8,631 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,87 / 8,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,44% / -1,25%
Benchmark
  • FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)
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Alle Kurse zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,20 USD -0,01 -0,11% 19.01. 08:00:00 9,200 / 9,200
KAG (EUR) 8,63 EUR -0,04 -0,41% 19.01. 08:00:00 8,631 / 8,631

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,44% +0,74% +0,91% +28,98% +19,59% +52,55%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +3,38% +10,73% +17,03% -6,95% -1,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,76 -1,59 -1,26 -1,30 -1,66 -0,91
Excess Return -1,30% -5,87% -7,19% -11,85% -18,48% -37,40%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,58% 1,71% 1,85% 2,09% 2,97%
max. Verlust -0,69% -2,42% -2,60% -2,60% -5,29% -5,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 53,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% +0,50% +0,87% +1,40% +2,57%
1-Monats-Tief -0,04% -1,33% -1,33% -1,33% -1,33% -2,00%
Höchstkurs 9,27 9,43 9,47 9,56 9,90 9,90
Tiefstkurs 9,20 9,19 9,19 9,19 9,19 8,83
Durchschnittspreis 9,23 9,30 9,40 9,44 9,54 9,47

Fondsstrategie zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (09.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Anteil Wertpapiername
17,13% GOVT NATL MORTG ASSN
11,11% GOVT NATL MORTG ASSN
5,11% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,51% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,19% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,53% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,33% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,24% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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