FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD...

Fonds
8,487 EUR +0,04 +0,51% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 926455 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098867376 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,487 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,49 Hoch / Tief (heute) 8,49 / 8,49 Fondsvolumen 898,18 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 8,487 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,85 / 8,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / -1,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,22 USD +0,01 +0,11% 27.04. 08:00:00 9,220 / 9,220
KAG (EUR) 8,49 EUR +0,04 +0,51% 27.04. 08:00:00 8,487 / 8,487

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% -1,18% +3,05% +28,12% +20,57% +55,94%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,11% +3,38% +10,73% +17,03% -6,95% -1,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,64 -1,58 -1,31 -1,24 -1,62 -0,93
Excess Return -3,28% -6,17% -7,52% -11,63% -18,25% -38,25%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,38% 1,99% 1,86% 2,12% 2,97%
max. Verlust -0,65% -1,31% -3,02% -3,02% -5,29% -5,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 55,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,49% +0,52% +0,70% +1,11% +2,82%
1-Monats-Tief +0,21% -0,33% -1,44% -1,44% -1,49% -1,68%
Höchstkurs 9,26 9,26 9,47 9,56 9,90 9,90
Tiefstkurs 9,19 9,13 9,13 9,13 9,13 8,83
Durchschnittspreis 9,23 9,22 9,34 9,42 9,50 9,48

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (10.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,43% GOVT NATL MORTG ASSN
11,97% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,50% GOVT NATL MORTG ASSN
2,18% GOVT NATL MORTG ASSN
2,13% GOVT NATL MORTG ASSN
1,65% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,49% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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