FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

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  • 8,705 EUR
  • -0,06
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 926455 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098867376 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,705 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,70 Hoch / Tief (heute) 8,70 / 8,70 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 8,705 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,79 / 8,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,32% / -0,11%
Benchmark
  • FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,28 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 9,280 / 9,280
KAG (EUR) 8,70 EUR -0,06 -0,67% 01.12. 08:00:00 8,705 / 8,705

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,32% +3,81% -0,40% +30,74% +26,26% +56,45%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,03% +10,73% +17,03% -6,95% -1,60% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,23% -3,08% -3,51% -5,38% -8,34% -12,43%
Excess Return -0,37% -5,36% -6,38% -11,57% -17,19% -36,82%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 1,87% 1,59% 1,81% 2,06% 2,96%
max. Verlust -1,64% -1,82% -1,82% -1,82% -5,29% -5,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 48,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -1,33% +0,21% +0,75% +1,11% +1,18% +3,17%
1-Monats-Tief -1,33% -1,33% -1,33% -1,33% -1,67% -1,67%
Höchstkurs 9,43 9,46 9,47 9,56 9,90 9,90
Tiefstkurs 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 8,83
Durchschnittspreis 9,35 9,40 9,42 9,45 9,55 9,47

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (MDIS)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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