FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD...

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  • 8,767 EUR
  • +0,05
  • +0,53%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 632760 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098868937 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,767 ( n.a. ) Eröffnung 8,77 Hoch / Tief (heute) 8,77 / 8,77 Fondsvolumen 996,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 8,767 ( n.a. ) Vortag 8,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,86 / 8,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / -1,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,25 USD +0,02 +0,22% 24.02. 08:00:00 9,250 / 9,250
KAG (EUR) 8,77 EUR +0,05 +0,53% 24.02. 08:00:00 8,767 / 8,767

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% -0,72% +2,04% +26,74% +17,70% +31,25%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,64% +2,53% +9,82% +14,99% -7,95% -3,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,28 -1,92 -1,84 -1,69 -2,13 -1,46
Excess Return -4,14% -7,14% -10,38% -15,48% -23,58% -57,02%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,58% 1,81% 1,84% 2,13% 3,04%
max. Verlust -0,43% -1,29% -2,96% -3,88% -7,19% -7,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 41,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,33% +0,33% +0,53% +0,97% +2,89%
1-Monats-Tief +0,11% -0,76% -1,49% -1,49% -1,78% -2,13%
Höchstkurs 9,24 9,29 9,45 9,54 9,88 9,88
Tiefstkurs 9,19 9,17 9,17 9,17 9,17 8,85
Durchschnittspreis 9,21 9,22 9,36 9,42 9,50 9,46

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 2,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,59% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
11,36% GOVT NATL MORTG ASSN
5,22% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,55% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,26% GOVT NATL MORTG ASSN
2,05% GOVT NATL MORTG ASSN
1,54% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,39% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,36% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,26% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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