FRANKLIN US GOVT B DIS

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  • 8,620 EUR
  • -0,09
  • -0,98%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 632760 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098868937 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,620 ( n.a. ) Eröffnung 8,62 Hoch / Tief (heute) 8,62 / 8,62 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 8,620 ( n.a. ) Vortag 8,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,83 / 8,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,73% / -1,38%
Benchmark
  • FRANKLIN US GOVT B DIS
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,27 USD -0,01 -0,11% 05.12. 08:00:00 9,270 / 9,270
KAG (EUR) 8,62 EUR -0,09 -0,98% 05.12. 08:00:00 8,620 / 8,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVT B DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,73% +3,05% -1,61% +25,52% +19,61% +32,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,68% +9,82% +14,99% -7,95% -3,05% +5,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,83% -3,99% -5,27% -7,29% -10,98% -18,62%
Excess Return -1,32% -6,93% -9,65% -15,85% -22,88% -56,38%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVT B DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 1,95% 1,59% 1,83% 2,08% 3,03%
max. Verlust -1,70% -2,01% -2,12% -3,04% -6,38% -6,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 30,56% 30,00% 45,00%
1-Monats-Hoch -1,28% 0,00% +0,64% +1,07% +1,07% +2,32%
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -1,28% -1,28% -1,75% -2,07%
Höchstkurs 9,41 9,44 9,45 9,54 9,88 9,88
Tiefstkurs 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 8,85
Durchschnittspreis 9,31 9,38 9,40 9,43 9,53 9,46

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,52%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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