FRANKLIN US GOVT B DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 8,647 EUR
  • -0,04
  • -0,45%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 632760 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0098868937 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,647 ( n.a. ) Eröffnung 8,65 Hoch / Tief (heute) 8,65 / 8,65 Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 8,647 ( n.a. ) Vortag 8,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,86 / 8,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -1,92%
Benchmark
  • FRANKLIN US GOVT B DIS
loading

Alle Kurse zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 9,20 USD -0,02 -0,22% 13.01. 08:00:00 9,200 / 9,200
KAG (EUR) 8,65 EUR -0,04 -0,45% 13.01. 08:00:00 8,647 / 8,647

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVT B DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% +1,74% +0,52% +25,58% +12,18% +29,18%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +2,53% +9,82% +14,99% -7,95% -3,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,02% -4,03% -5,47% -7,20% -11,33% -18,61%
Excess Return -1,76% -7,35% -10,18% -15,98% -23,97% -56,53%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVT B DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 2,62% 1,72% 1,86% 2,11% 3,04%
max. Verlust -0,97% -2,55% -2,96% -3,88% -7,19% -7,19%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 44,44% 38,33% 49,17%
1-Monats-Hoch -0,43% -0,43% +0,21% +0,53% +1,07% +2,21%
1-Monats-Tief -0,43% -0,64% -0,64% -0,74% -1,56% -2,28%
Höchstkurs 9,26 9,41 9,45 9,54 9,88 9,88
Tiefstkurs 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 8,85
Durchschnittspreis 9,21 9,30 9,38 9,42 9,52 9,46

Fondsstrategie zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Anteil Wertpapiername
17,13% GOVT NATL MORTG ASSN
11,11% GOVT NATL MORTG ASSN
5,11% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,51% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,19% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,53% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,33% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,24% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN US GOVT B DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings