FT ACCUGELD - G EUR ACC

Fonds
5.036,650 EUR +0,03 +0,00% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CUGJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A1CUGJ8 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 5.036,650 ( n.a. ) Eröffnung 5.036,65 Hoch / Tief (heute) 5.036,65 / 5.036,65 Fondsvolumen 741,37 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 5.036,650 ( n.a. ) Vortag 5.036,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.050,40 / 5.036,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,26%
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KAG (EUR) 5.036,65 EUR +0,03 +0,00% 24.05. 08:00:00 5.036,650 / 5.036,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - G EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,13% -0,26% -0,38% +0,13% n.a.
relativer Return -0,02% -0,05% +0,04% -0,21% -0,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% +0,00% -0,01% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% -0,16% -0,04% +0,08% +0,23% +0,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -43,35 -45,92 -30,56 -33,32 -40,81 n.a.
Excess Return -2,38% -5,00% -8,54% -11,21% -17,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - G EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,06% 0,05% 0,09% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,13% -0,27% -0,49% -0,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 47,22% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,04% +0,01% +0,04% +0,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,05% -0,13% -0,13% n.a.
Höchstkurs 5.039,17 5.043,11 5.057,55 5.072,67 5.072,67 n.a.
Tiefstkurs 5.036,61 5.036,61 5.036,61 5.036,61 5.036,61 n.a.
Durchschnittspreis 5.037,76 5.039,90 5.048,63 5.059,71 5.060,95 n.a.

Fondsstrategie zu FT ACCUGELD - G EUR ACC

Der FT Accugeld ist ein Geldmarktfonds bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Fondsprospekte zu FT ACCUGELD - G EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FT ACCUGELD - G EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 18,30 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Bayer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FT ACCUGELD - G EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FT ACCUGELD - G EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FT ACCUGELD - G EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,60% Dt. Genoss.-Hypothekenbank FLR-ÖPF 2007(17)
6,70% ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2007(17)
4,70% Commerzbank FLR-ÖPF 2007(17)
3,70% BELFIUS BANK 2012(17)
3,50% Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. Ser.183 14(18)
3,40% Aareal Bank FLR-Hyp.Pf.Ser.32 2007(17)
3,30% DNB Boligkreditt EO-FLR MTN PF 2013(18)
2,90% Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2017(19)
2,70% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN HPF 2012(17)
2,50% ASB Finance (Ldn Branch) EO-MTN 2012(17)
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FT ACCUGELD - G EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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