FT ACCUGELD - I EUR ACC

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  • 49,630 EUR
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  • 17.02.2017, 09:22:28
WKN: A0YCBR Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0YCBR6 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 49,63 Hoch / Tief (heute) 49,63 / 49,63 Fondsvolumen 33,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 49,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,66 / 41,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,20%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,60 EUR -0,01 -0,02% 17.02. 08:00:00 50,600 / 50,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,10% -0,20% -0,24% +0,43% n.a.
relativer Return -0,01% -0,02% +0,06% -0,23% -0,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% +0,00% -0,01% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% -0,18% -0,06% +0,04% +0,24% +0,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -23,40 -25,66 -21,83 -23,23 -27,50 n.a.
Excess Return -2,32% -4,91% -8,40% -11,07% -17,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,11% 0,10% 0,13% 0,12% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,10% -0,20% -0,41% -0,41% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,02% 0,00% +0,04% +0,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,06% -0,14% -0,14% n.a.
Höchstkurs 50,62 50,65 50,79 50,96 50,99 n.a.
Tiefstkurs 50,60 50,60 50,60 50,60 50,60 n.a.
Durchschnittspreis 50,61 50,63 50,72 50,83 50,85 n.a.

Fondsstrategie zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Der FT Accugeld ist ein Geldmarktfonds bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an. Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung von Geldmarktinstrumenten. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Pfandbriefe und Anleihen öffentlicher Aussteller sowie Termingelder von Banken in Frage. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten.

Fondsziel zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung von Geldmarktinstrumenten. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Pfandbriefe und Anleihen öffentlicher Aussteller sowie Termingelder von Banken in Frage. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten.

Fondsprospekte zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Bayer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,24% Dt. Genoss.-Hypothekenbank FLR-ÖPF 2007(17)
6,47% ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2007(17)
5,26% Dexia Credit Local SA (float) 27.03.2017
4,52% Commerzbank FLR-ÖPF 2007(17)
3,58% Belfius Bank SA/NV 1,25% 27.11.2017
3,37% Deutsche Pfandbriefbank AG (float) 20.02.2017
3,31% Dexia Credit Local SA (float) 13.02.2017
3,23% Swedbank Hypotek AB (float) 09.03.2017
3,01% DNB Boligkreditt AS (float) 10.04.2018
2,59% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 31.07.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FT ACCUGELD - I EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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