FT ACCUGELD - PA EUR DIS

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  • 49,100 EUR
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  • 24.03.2017, 19:50:28
WKN: A0YCBQ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0YCBQ8 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 49,320 ( n.a. ) Eröffnung 49,10 Hoch / Tief (heute) 49,10 / 49,10 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 49,100 ( n.a. ) Vortag 49,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,45 / 49,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,26%
Benchmark
  • FT ACCUGELD - PA EUR DIS
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Alle Kurse zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 49,10 EUR 0,00 0,00% 24.03. 19:50:28 49,100 / 49,320
KAG (EUR) 49,21 EUR 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 49,210 / 49,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,10% -0,26% -0,28% +0,19% n.a.
relativer Return -0,02% -0,03% +0,01% -0,23% -0,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% +0,00% -0,01% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% -0,20% -0,10% +0,16% +0,18% +0,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -26,27 -30,30 -36,59 -37,27 -37,46 n.a.
Excess Return -2,38% -5,01% -8,44% -11,13% -17,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,10% 0,09% 0,08% 0,09% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,10% -0,26% -0,42% -0,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,02% 0,00% +0,02% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 49,23 49,26 49,56 49,94 50,40 n.a.
Tiefstkurs 49,21 49,21 49,21 49,21 49,21 n.a.
Durchschnittspreis 49,22 49,24 49,43 49,65 49,82 n.a.

Fondsstrategie zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Der FT Accugeld ist ein Geldmarktfonds bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Fondsprospekte zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (11.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Bayer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,29% Dt. Genoss.-Hypothekenbank FLR-ÖPF 2007(17)
6,51% ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2007(17)
5,30% Dexia Credit Local SA (float) 27.03.2017
4,56% Commerzbank FLR-ÖPF 2007(17)
3,61% Belfius Bank SA/NV 1,25% 27.11.2017
3,26% Swedbank Hypotek AB (float) 09.03.2017
3,25% Aareal Bank AG FLR-Hyp.Pf.Ser.32 v.07(17)
3,03% DNB Boligkreditt AS (float) 10.04.2018
2,61% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 31.07.2017
2,57% DNB Boligkreditt EO-FLR MTN PF 2010(17)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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