MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE -...

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  • 61,960 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M1UN Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M1UN9 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 63,820 ( n.a. ) Eröffnung 61,96 Hoch / Tief (heute) 61,96 / 61,96 Fondsvolumen 29,25 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 61,960 ( n.a. ) Vortag 61,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,96 / 56,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,67% / +9,43%
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KAG (EUR) 61,96 EUR +0,23 +0,37% 22.02. 08:00:00 61,960 / 63,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,67% +4,24% +9,43% +7,15% +18,89% n.a.
relativer Return -3,81% -4,02% -13,88% -30,97% -41,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,81% -1,36% -1,24% -1,02% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +2,63% -0,38% +4,54% +8,82% +5,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 -0,35 -0,04 +0,18 +0,04 n.a.
Excess Return +7,31% -5,84% -1,01% +5,41% +1,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 3,75% 6,15% 7,30% 6,42% n.a.
max. Verlust -0,93% -1,08% -3,39% -18,44% -18,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,96% +2,71% +4,00% +4,00% +4,00% n.a.
1-Monats-Tief +1,96% -0,18% -1,82% -4,82% -4,96% n.a.
Höchstkurs 61,96 61,96 61,96 67,44 67,44 n.a.
Tiefstkurs 60,69 59,22 56,34 54,71 51,29 n.a.
Durchschnittspreis 61,18 60,73 59,76 60,35 58,01 n.a.

Fondsstrategie zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Der Managed ETFplus - Portfolio Balance ist ein Multi-Asset-Fonds, der einen Core-Satellite-Ansatz verfolgt. Die Basis des Fonds bilden börsennotierte Indexfonds (ETFs) für die großen Aktien- und Rentenmärkte der Welt. Die Satelliten-Investments zielen auf Extra-Ertrag durch kurzfristig attraktive Anlagetrends. Maximal 50 Prozent des Fonds werden in chancenorientierte Anlagen wie zum Beispiel Aktienfonds investiert. Der Fonds wurde am 7. Juli 2008 aufgelegt.

Fondsprospekte zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Auflagedatum 07.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,89 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RHEIN ASSET MANAGEMENT (LUX) S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,19% DBXT II Eurozone Goverm.Bd.UCITS ETF 1C
9,01% Jupiter Dynamic Bond I Acc EUR
7,98% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
7,82% M&G Global Floating HY Fd.F.C Inc USD
7,61% iShares Euro Gov.Bd.Cap.1.5-2.5yr U.E.
5,74% BGF World Energy F.I2 USD
5,22% Landert Bond Opportunities
5,13% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
5,10% ComStage MDAX TR UCITS ETF EUR
4,97% iShares DJ U.S.S.Div.(DE)UCITS ETF
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MANAGED ETFPLUS - PORTFOLIO BALANCE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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