FT UNTERNEHMERWERTE - PT EUR ACC

Fonds
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  • 79,400 EUR
  • -0,78
  • -0,97%
  • 24.02.2017, 21:55:11
WKN: A0KFFW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0KFFW9 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 80,990 ( 500 Stk. ) Eröffnung 80,38 Hoch / Tief (heute) 80,69 / 79,24 Fondsvolumen 46,65 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 79,400 ( 500 Stk. ) Vortag 80,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,28 / 65,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,47% / +23,76%
Benchmark
  • FT UNTERNEHMERWERTE - PT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 79,90 EUR -0,97 -1,20% 24.02. 19:50:06 79,920 / 80,280
KAG (EUR) 80,38 EUR -0,69 -0,85% 24.02. 08:00:00 80,380 / 84,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu FT UNTERNEHMERWERTE - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,47% +11,62% +23,76% +26,25% +83,79% +53,22%
relativer Return -0,64% +2,20% +1,97% +4,44% +12,07% +12,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% +0,73% +0,16% +0,12% +0,19% +0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,33% +5,37% +15,90% +0,72% +24,79% +29,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,25 +0,34 +0,55 +0,66 -0,03
Excess Return +21,64% +8,93% +18,09% +40,56% +66,22% -9,67%

Risiko-Kennzahlen zu FT UNTERNEHMERWERTE - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,07% 7,15% 14,09% 16,04% 14,60% 19,03%
max. Verlust -1,34% -1,34% -8,70% -19,90% -19,90% -62,50%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,47% +5,34% +5,34% +6,95% +9,21% +18,00%
1-Monats-Tief +2,47% +2,47% -4,49% -11,17% -11,17% -28,77%
Höchstkurs 81,47 81,47 81,47 81,47 81,47 81,47
Tiefstkurs 78,44 71,79 65,21 54,36 41,55 22,12
Durchschnittspreis 79,73 77,02 72,46 69,22 62,60 52,49

Fondsstrategie zu FT UNTERNEHMERWERTE - PT EUR ACC

Der FT UnternehmerWerte investiert europaweit ausschließlich in Aktiengesellschaften, in denen Eigentümer selbst engagiert sind bzw. entscheidenden Einfluss in Vorstand oder Aufsichtsrat haben und mindestens 25 Prozent des Stammkapitals halten. Dabei sichert ein quantitatives Screeningverfahren die Einhaltung der strengen Vorgaben und die ausreichende Liquidität der Aktien.

Fondsprospekte zu FT UNTERNEHMERWERTE - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FT UNTERNEHMERWERTE - PT EUR ACC

Auflagedatum 15.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,78 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Friedrich Diel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FT UNTERNEHMERWERTE - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FT UNTERNEHMERWERTE - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FT UNTERNEHMERWERTE - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,21% Ströer SE & Co. KGaA
2,11% Axfood AB
2,04% Wacker Chemie AG
1,95% Partners Group Holding AG
1,94% Tom Tailor Holding AG
1,92% Alten SA
1,88% Sports Direct International PLC
1,84% Steinhoff International Holdings NV
1,83% Swatch Group AG/The
1,80% Schaeffler AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FT UNTERNEHMERWERTE - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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