FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND -...

Fonds
14,360 EUR +0,03 +0,21% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A12G2K Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1147469750 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 14,360 ( n.a. ) Eröffnung 14,36 Hoch / Tief (heute) 14,36 / 14,36 Fondsvolumen 227,44 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 14,360 ( n.a. ) Vortag 14,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,49 / 13,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +4,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,36 EUR +0,03 +0,21% 23.05. 08:00:00 14,360 / 14,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% -0,28% +4,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,57% +1,94% -12,48% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% +0,64% -1,10% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,99% +0,43% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,61 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,95% -6,79% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 2,81% 2,78% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -1,24% -1,92% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% +0,98% +2,64% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -0,83% -0,83% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,45 14,49 14,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,31 14,30 13,74 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,40 14,39 14,06 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5 % und 8 % liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Fondsprospekte zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 20.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Hoppe, Toby Hayes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,26% New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
2,48% Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
2,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
2,38% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,27% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,09% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,01% Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
1,98% Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund
1,91% Asian Development Bank 6,45% 08.08.2021
1,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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