FU FONDS - MULTI ASSET FONDS

Fonds
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  • 166,800 EUR
  • -1,88
  • -1,11%
  • 05.12.2016, 19:45:42
WKN: A0Q5MD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0368998240 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 169,840 ( 310 Stk. ) Kaufen Eröffnung 168,75 Hoch / Tief (heute) 168,82 / 166,80 Fondsvolumen 26,77 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 166,520 ( 310 Stk. ) Verkaufen Vortag 168,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,71 / 162,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +0,68%
Benchmark
  • FU FONDS - MULTI ASSET FONDS
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Kurse

Alle Kurse zu FU FONDS - MULTI ASSET FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,09 EUR -0,87 -0,51% 05.12. 08:00:00 170,090 / 170,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FU FONDS - MULTI ASSET FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% -0,34% -0,13% +27,78% +53,34% n.a.
relativer Return -5,08% -3,93% -2,67% -11,64% -25,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,08% -1,33% -0,23% -0,34% -0,50% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,06% +14,79% +10,02% +3,79% +16,69% -16,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% +1,17% +1,86% +2,29% +3,35% n.a.
Excess Return -0,17% +12,95% +19,62% +22,51% +35,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FU FONDS - MULTI ASSET FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,66% 8,12% 9,43% 10,55% 10,67% n.a.
max. Verlust -2,00% -4,81% -9,92% -13,37% -13,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,36% +1,36% +2,97% +7,42% +9,15% n.a.
1-Monats-Tief +1,36% -2,59% -3,56% -7,01% -9,99% n.a.
Höchstkurs 172,55 173,64 174,34 174,34 174,34 n.a.
Tiefstkurs 165,29 165,29 154,91 129,78 107,18 n.a.
Durchschnittspreis 169,46 171,11 167,18 155,73 144,20 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FU FONDS - MULTI ASSET FONDS

Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird - in diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate), sowie der Einsatz von Techniken und Instrumenten sowohl zur effizienten Portfolioverwaltung als auch zur Absicherung vorgesehen. Des Weiteren kann der Teilfonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Netto-Teiilfondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds und Hedgefonds, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen und anderen als den in Nr. 2 des Artikel 4 des Verwaltungsreglements genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren.

Fondsziel zu FU FONDS - MULTI ASSET FONDS

Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu FU FONDS - MULTI ASSET FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FU FONDS - MULTI ASSET FONDS

Auflagedatum 02.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 200 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu FU FONDS - MULTI ASSET FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FU FONDS - MULTI ASSET FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 24.08.2016

Top Holdings zu FU FONDS - MULTI ASSET FONDS

Anteil Wertpapiername
2,87% iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.
1,99% Colgate-Palmolive Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)H
1,85% MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.
1,76% Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.
1,74% CFS-db-x-tr.EUR Liq.Co.12.5ETF Reg. Shares 1C EUR o.N.
1,45% Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.
1,43% Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1
1,38% Dr. Pepper Snapple Group Inc. Registered Shares DL -,01
1,38% iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.
Stand: 24.08.2016

Ratings zu FU FONDS - MULTI ASSET FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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