Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,46 % |
Laufende Kosten | 2,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.11.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
02.11.2022 Ausschüttend | 2,200 EUR |
04.11.2021 Ausschüttend | 2,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 6,67 % |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 5,84 % |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 5,33 % |
USD Bankguthaben | 4,73 % |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 4,70 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 4,22 % |
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 4,12 % |
FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I o.N. | 3,36 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 3,17 % |
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,16 % |
Summe: | 45,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,35 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert weltweit inkl. Schwellenländer mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60 % nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernsten Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008. Flüssige Mittel sind jederzeit verfügbare Sichtguthaben bei einem Kreditinstitut, um laufende und außerordentliche Zahlungen sowie Zahlungen im Zusammenhang mit der Disposition von zulässigen Vermögenswerten gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 zu leisten. Darüber hinaus darf der Teilfonds zur Liquiditätssteuerung in Sichteinlagen in Form von Tagesgeldern und kündbare Einlagen im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. f) des Verwaltungsreglements halten sowie in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. des Verwaltungsreglements investieren
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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263,220 EUR +4,300 EUR · +1,66 % 24.04.2024, 21:56:36 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 263,166 EUR +4,239 EUR · +1,64 % 24.04.2024, 19:39:16 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 264,030 EUR +4,370 EUR · +1,68 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 263,234 EUR +2,272 EUR · +0,87 % 24.04.2024, 21:47:24 · 0 Stk. |