FU MULTI ASSET FONDS - I EUR ACC

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  • 702,080 EUR
  • +4,74
  • +0,68%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A12ADZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1102590939 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 702,080 ( n.a. ) Eröffnung 702,08 Hoch / Tief (heute) 702,08 / 702,08 Fondsvolumen 31,87 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 702,080 ( n.a. ) Vortag 697,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 707,97 / 591,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +18,09%
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KAG (EUR) 702,08 EUR +4,74 +0,68% 24.03. 08:00:00 702,080 / 702,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +8,34% +18,09% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,79% +6,07% -2,21% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% +1,98% -0,19% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,28% +6,56% +18,10% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +0,55 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,97% +12,68% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,38% 8,01% 8,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,50% -1,51% -4,86% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +4,51% +4,51% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -0,71% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 707,97 707,97 707,97 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 697,34 648,01 597,04 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 702,80 683,10 639,61 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60% nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds (ohne Aktienfonds) sowie in Partizipationszertifikate (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindizes, Rohstoffindies und Rohstoffpreisen, Zinsen und Devisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements anlegen.

Fondsprospekte zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR ACC

Auflagedatum 15.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,95 EUR (10.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 EUR

Gebühren zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 09.12.2016

Top Holdings zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,66% iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.
1,85% Colgate-Palmolive Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)H
1,66% MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.
1,62% Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001
1,53% Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.
1,52% Biotage AB Namn-Aktier SK 1
1,48% Berry Plastics Group Inc. Registered Shares DL -,01
1,47% Sika AG Inhaber-Aktien SF 0,60
1,42% WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 09.12.2016

Ratings zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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