FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
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  • 39,710 EUR
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  • 20.02.2017, 12:23:15
WKN: 976685 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009766857 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 39,71 Hoch / Tief (heute) 39,71 / 39,71 Fondsvolumen 82,99 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 39,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,05 / 39,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,57%
Benchmark
  • FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 39,71 EUR -0,01 -0,03% 20.02. 12:02:44 39,710 / 40,100
KAG (EUR) 39,90 EUR +0,02 +0,05% 17.02. 08:00:00 39,900 / 40,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +0,10% +0,57% +2,58% +7,59% +27,42%
relativer Return -0,07% -0,64% -0,06% -5,26% -6,50% -16,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -0,21% -0,00% -0,15% -0,11% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +0,55% -0,54% +3,45% -0,18% +5,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,78 -2,03 -1,60 -1,41 -1,48 -1,70
Excess Return -1,55% -5,06% -5,58% -7,12% -9,98% -35,47%

Risiko-Kennzahlen zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 0,83% 0,87% 1,12% 1,22% 1,50%
max. Verlust -0,22% -0,39% -1,17% -2,12% -2,12% -3,27%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 66,67% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,17% +0,44% +0,73% +0,88% +1,26%
1-Monats-Tief -0,02% -0,15% -0,71% -0,95% -0,95% -1,02%
Höchstkurs 40,50 40,57 40,89 41,95 42,14 42,14
Tiefstkurs 39,88 39,88 39,88 39,88 39,88 38,30
Durchschnittspreis 40,36 40,45 40,59 41,00 41,11 40,52

Fondsstrategie zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere von überwiegend deutschen Emittenten angelegt. Um von den Währungsentwicklungen und internationalen Zinsbewegungen im Umfeld des Euros profitieren zu können, können verzinsliche Wertpapiere in Fremdwährungen in kleinerem Umfang beigemischt werden. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere von überwiegend deutschen Emittenten angelegt. Um von den Währungsentwicklungen und internationalen Zinsbewegungen im Umfeld des Euros profitieren zu können, können verzinsliche Wertpapiere in Fremdwährungen in kleinerem Umfang beigemischt werden.

Fondsprospekte zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 16.02.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (14.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Frankfurter Volksbank eG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,33% 1.625 % USA v. 14 (2019)
6,08% 5.85 % Spanien v. 11 (2022)
5,61% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
4,60% 4.75 % Commerzbank v. 08 (2018)
1,90% 2.75 % Linde (2017)
1,82% 2.00 % Vier Gas Transport 13(2020)
1,75% 0.50 % Dt. Pfandbriefbank 16(23)
1,75% 1.50 % Deutsche Post v. 13 (2018)
1,71% 0.025 % Dte. Hypothekenbank 15(18)
1,52% 1.00 % Dexia Komm. Bk. Dt. 14(19)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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