FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

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  • 166,758 EUR
  • -0,77
  • -0,46%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7Y0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382967288 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 166,758 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 166,76 Hoch / Tief (heute) 166,76 / 166,76 Fondsvolumen 25,25 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 166,758 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 167,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,88 / 134,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,14% / +19,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 177,03 USD -0,04 -0,02% 24.02. 08:00:00 177,030 / 177,030
KAG (EUR) 166,76 EUR -0,77 -0,46% 24.02. 08:00:00 166,758 / 166,758

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,14% +6,31% +25,07% +58,85% +108,07% n.a.
relativer Return -0,21% -0,53% -3,89% -9,43% -13,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,18% -0,33% -0,27% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,91% +11,78% +6,00% +29,69% +24,73% +9,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +0,16 +0,34 +0,61 +0,56 n.a.
Excess Return +18,76% +4,44% +14,60% +38,24% +47,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,93% 7,14% 10,12% 13,04% 12,86% n.a.
max. Verlust -1,43% -1,72% -5,49% -14,37% -14,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,84% +3,84% +5,92% +6,63% +7,11% n.a.
1-Monats-Tief +3,84% +0,55% -3,26% -9,29% -9,29% n.a.
Höchstkurs 177,45 177,45 177,45 177,45 177,45 n.a.
Tiefstkurs 170,48 164,32 146,45 140,96 98,25 n.a.
Durchschnittspreis 173,80 170,59 163,63 157,75 142,56 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,56% Verizon Communications Inc
5,21% Alphabet Inc
4,96% Corning Inc
4,85% Microsoft Corp
4,79% Allstate Corp/The
4,55% FedEx Corp
4,14% Amgen Inc
3,64% Intel Corp
3,60% Gilead Sciences Inc
3,59% American Electric Power Co Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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