FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Fonds
161,672 EUR +0,06 +0,04% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7Y0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382967288 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 161,672 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 161,67 Hoch / Tief (heute) 161,67 / 161,67 Fondsvolumen 25,10 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 161,672 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 161,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,31 / 134,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +10,83%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 176,67 USD +0,73 +0,41% 28.04. 08:00:00 176,670 / 176,670
KAG (EUR) 161,67 EUR +0,06 +0,04% 28.04. 08:00:00 161,672 / 161,672

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% -0,20% +15,05% +51,34% +99,67% n.a.
relativer Return -0,34% -3,12% -5,89% -11,97% -12,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -1,05% -0,50% -0,35% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,74% +11,78% +6,00% +29,69% +24,73% +9,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,18 +0,27 +0,54 +0,58 n.a.
Excess Return +8,71% +4,84% +11,34% +32,53% +47,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 6,83% 9,61% 12,84% 12,68% n.a.
max. Verlust -1,97% -3,49% -5,49% -14,37% -14,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +2,48% +8,41% +8,41% +8,41% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% -1,66% -2,63% -8,09% -8,09% n.a.
Höchstkurs 176,67 179,10 179,10 179,10 179,10 n.a.
Tiefstkurs 172,85 170,92 153,48 140,96 98,25 n.a.
Durchschnittspreis 175,19 175,38 167,19 159,39 144,96 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,46% Corning Inc
5,37% Alphabet Inc
5,11% Allstate Corp/The
5,03% Verizon Communications Inc
4,82% Microsoft Corp
4,61% FedEx Corp
3,69% American Electric Power Co Inc
3,67% Medtronic PLC
3,61% DR Horton Inc
3,53% Intel Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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