FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

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  • 162,153 EUR
  • -0,88
  • -0,54%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7Y0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382967288 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 162,153 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 162,15 Hoch / Tief (heute) 162,15 / 162,15 Fondsvolumen 24,95 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 162,153 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 163,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,31 / 134,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,76% / +12,90%
Benchmark
  • FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 175,13 USD -0,66 -0,38% 24.03. 08:00:00 175,130 / 175,130
KAG (EUR) 162,15 EUR -0,88 -0,54% 24.03. 08:00:00 162,153 / 162,153

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,76% +0,03% +16,66% +51,45% +100,85% n.a.
relativer Return -0,22% -0,50% -5,04% -11,44% -11,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -0,17% -0,43% -0,34% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,04% +11,78% +6,00% +29,69% +24,73% +9,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,18 +0,25 +0,55 +0,56 n.a.
Excess Return +10,03% +5,03% +10,46% +33,76% +47,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,17% 7,55% 9,90% 13,01% 12,81% n.a.
max. Verlust -2,18% -2,18% -5,49% -14,37% -14,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% +3,88% +3,88% +7,33% +7,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -3,13% -8,43% -8,43% n.a.
Höchstkurs 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 n.a.
Tiefstkurs 175,19 168,02 153,48 140,96 98,25 n.a.
Durchschnittspreis 177,10 173,49 165,61 158,51 143,66 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,33% Corning Inc
5,27% Alphabet Inc
5,03% Verizon Communications Inc
4,95% Microsoft Corp
4,81% Allstate Corp/The
4,64% FedEx Corp
4,26% Amgen Inc
3,66% Intel Corp
3,54% American Electric Power Co Inc
3,52% Gilead Sciences Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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