FVCM - U.S. EQUITY FUND I

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  • 159,561 EUR
  • -1,16
  • -0,72%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7Y0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382967288 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 159,561 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 159,56 Hoch / Tief (heute) 159,56 / 159,56 Fondsvolumen 24,80 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 159,561 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 160,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,98 / 125,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +17,14%
Benchmark
  • FVCM - U.S. EQUITY FUND I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 170,34 USD +0,22 +0,13% 16.01. 08:00:00 170,330 / 170,330
KAG (EUR) 159,56 EUR -1,16 -0,72% 17.01. 08:00:00 159,561 / 159,561

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% +7,99% +19,13% +51,22% +97,81% n.a.
relativer Return -0,51% -2,47% -5,31% -9,54% -14,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,83% -0,45% -0,28% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +11,78% +6,00% +29,69% +24,73% +9,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,48% +0,28% +0,78% +2,84% +3,81% n.a.
Excess Return +17,09% +3,91% +10,40% +36,97% +49,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,86% 7,93% 11,52% 13,30% 12,90% n.a.
max. Verlust -1,27% -2,46% -5,49% -14,37% -14,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +3,35% +6,24% +10,51% +10,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -2,19% -8,70% -8,70% n.a.
Höchstkurs 171,01 171,01 171,01 171,01 171,01 n.a.
Tiefstkurs 168,02 160,27 140,96 135,90 98,25 n.a.
Durchschnittspreis 169,84 166,35 160,44 156,62 141,06 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND I

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Darüber hinaus kann sowohl in fest und variabel verzinslichen Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen als auch in Zertifikaten, die an der Entwicklung eines Edelmetalls partizipieren, angelegt werden.

Fondsziel zu FVCM - U.S. EQUITY FUND I

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu ?Deep Value? und ?Growth?-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND I

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND I

Anteil Wertpapiername
5,38% Verizon Communications Inc
5,23% Alphabet Inc
5,00% Corning Inc
4,80% Microsoft Corp
4,72% FedEx Corp
4,58% Allstate Corp/The
4,17% Amgen Inc
3,81% Gilead Sciences Inc
3,58% Intel Corp
3,55% American Electric Power Co Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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