FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Fonds
220,670 EUR +1,29 +0,59% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966637 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 232,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 220,67 Hoch / Tief (heute) 220,67 / 220,67 Fondsvolumen 25,00 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 220,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 219,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 231,71 / 185,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,74 USD -3,35 -2,81% 22.10. 10:00:00 115,740 / 122,110
KAG (EUR) 220,67 EUR +1,29 +0,59% 27.04. 08:00:00 220,670 / 232,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% -0,47% +14,52% +46,79% +93,45% n.a.
relativer Return -2,29% -3,35% -5,53% -14,97% -15,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,29% -1,13% -0,47% -0,45% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +11,37% +5,68% +28,74% +23,40% +8,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,06 +0,67 +0,69 +0,71 n.a.
Excess Return +12,40% +2,32% +38,63% +55,17% +75,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,28% 10,10% 11,92% 16,48% 15,21% n.a.
max. Verlust -3,04% -5,47% -5,71% -18,58% -18,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +3,59% +8,03% +8,55% +8,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -3,79% -3,79% -9,62% -9,62% n.a.
Höchstkurs 226,15 231,71 231,71 231,71 231,71 n.a.
Tiefstkurs 219,03 216,97 185,08 148,10 110,31 n.a.
Durchschnittspreis 222,75 224,16 209,62 192,50 168,04 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,46% Corning Inc
5,37% Alphabet Inc
5,11% Allstate Corp/The
5,03% Verizon Communications Inc
4,82% Microsoft Corp
4,61% FedEx Corp
3,69% American Electric Power Co Inc
3,67% Medtronic PLC
3,61% DR Horton Inc
3,53% Intel Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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