FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Fonds
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  • 221,620 EUR
  • -0,56
  • -0,25%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966637 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 233,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 221,62 Hoch / Tief (heute) 221,62 / 221,62 Fondsvolumen 24,82 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 221,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 222,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 231,71 / 185,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,92% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,74 USD -3,35 -2,81% 22.10. 10:00:00 115,740 / 122,110
KAG (EUR) 221,62 EUR -0,56 -0,25% 24.03. 08:00:00 221,620 / 233,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,92% +0,14% +16,16% +48,30% +93,98% n.a.
relativer Return -0,14% -0,74% -4,88% -13,25% -14,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,25% -0,42% -0,39% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +11,37% +5,68% +28,74% +23,40% +8,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +0,12 +0,68 +0,70 +0,71 n.a.
Excess Return +14,04% +4,53% +40,14% +57,00% +76,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,51% 12,26% 12,28% 16,61% 15,24% n.a.
max. Verlust -4,52% -4,52% -5,71% -18,58% -18,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,92% +5,29% +6,82% +8,58% +8,58% n.a.
1-Monats-Tief -2,92% -2,92% -2,96% -8,20% -8,20% n.a.
Höchstkurs 231,71 231,71 231,71 231,71 231,71 n.a.
Tiefstkurs 221,23 216,81 185,08 145,26 110,31 n.a.
Durchschnittspreis 227,03 223,11 206,98 190,36 166,07 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,33% Corning Inc
5,27% Alphabet Inc
5,03% Verizon Communications Inc
4,95% Microsoft Corp
4,81% Allstate Corp/The
4,64% FedEx Corp
4,26% Amgen Inc
3,66% Intel Corp
3,54% American Electric Power Co Inc
3,52% Gilead Sciences Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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