FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

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  • 228,280 EUR
  • -1,11
  • -0,48%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966637 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 240,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 228,28 Hoch / Tief (heute) 228,28 / 228,28 Fondsvolumen 25,25 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 228,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 229,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 230,03 / 183,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,29% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,74 USD -3,35 -2,81% 22.10. 10:00:00 115,740 / 122,110
KAG (EUR) 228,28 EUR -1,11 -0,48% 24.02. 08:00:00 228,280 / 240,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,29% +6,17% +24,95% +55,98% +100,42% n.a.
relativer Return -0,17% -1,21% -4,36% -11,03% -17,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% -0,40% -0,37% -0,32% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,51% +11,37% +5,68% +28,74% +23,40% +8,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,29 +0,80 +0,83 +0,76 n.a.
Excess Return +22,83% +10,67% +47,82% +70,12% +82,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,37% 12,84% 12,45% 16,62% 15,26% n.a.
max. Verlust -2,14% -3,25% -5,71% -18,58% -18,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,29% +5,29% +6,82% +8,58% +8,58% n.a.
1-Monats-Tief +5,29% -2,17% -2,96% -8,20% -8,20% n.a.
Höchstkurs 230,03 230,03 230,03 230,03 230,03 n.a.
Tiefstkurs 216,81 211,13 182,70 145,26 110,31 n.a.
Durchschnittspreis 222,44 219,94 203,90 188,27 164,27 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,56% Verizon Communications Inc
5,21% Alphabet Inc
4,96% Corning Inc
4,85% Microsoft Corp
4,79% Allstate Corp/The
4,55% FedEx Corp
4,14% Amgen Inc
3,64% Intel Corp
3,60% Gilead Sciences Inc
3,59% American Electric Power Co Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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