FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR

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  • 211,820 EUR
  • +0,69
  • +0,33%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q7YY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966637 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 223,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 211,82 Hoch / Tief (heute) 211,82 / 211,82 Fondsvolumen 23,95 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 211,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 211,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 215,01 / 171,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,77% / n.a.
Benchmark
  • FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR
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Kurse

Alle Kurse zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,74 USD -3,35 -2,81% 22.10. 10:00:00 115,740 / 122,110
KAG (EUR) 211,82 EUR +0,69 +0,33% 07.12. 08:00:00 211,820 / 223,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,77% +2,36% +8,09% +48,18% +98,00% n.a.
relativer Return +0,16% -3,50% -1,33% -10,30% -18,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -1,18% -0,11% -0,30% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,62% +5,68% +28,74% +23,40% +8,57% -11,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% +0,63% +2,40% +4,22% +5,27% n.a.
Excess Return +8,02% +11,55% +40,02% +67,12% +80,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,98% 12,45% 15,33% 16,66% 15,26% n.a.
max. Verlust -1,80% -4,38% -13,83% -18,58% -18,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +7,05% +7,05% +7,05% +8,44% +8,44% n.a.
1-Monats-Tief +7,05% -2,09% -7,86% -8,88% -8,88% n.a.
Höchstkurs 215,01 215,01 215,01 215,01 215,01 n.a.
Tiefstkurs 197,22 197,22 171,38 140,29 103,92 n.a.
Durchschnittspreis 209,30 205,11 196,23 182,81 159,29 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Darüber hinaus kann sowohl in fest und variabel verzinslichen Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen als auch in Zertifikaten, die an der Entwicklung eines Edelmetalls partizipieren, angelegt werden.

Fondsziel zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR

Unser Portfoliomanager verfolgt einen wertorientierten Investmentansatz, bekannt als ?Growth At A Reasonable Price ? GARP? (?Wachstum zu vernünftigen Preisen?). Diese Strategie verfolgt das Ziel höhere Renditen mit zugleich geringerer Volatilität als ihre Benchmark S&P 500 zu erwirtschaften. Die ausgewählten Aktien weisen eine mittlere bis hohe Marktkapitalisierung auf; zeichnen sich durch eine größere Wahrscheinlich für Gewinnüberraschungen aus und sind gleichzeitig attraktiv bewertet. Große Aufmerksamkeit kommt auch der Risikokontrolle zu und der Vermeidung von ?Verlierer?. Der Fonds hält normalerweise zwischen 25 bis 35 Aktien und ist meistens voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR

Auflagedatum 16.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR

Anteil Wertpapiername
5,56% Corning Inc
5,51% Verizon Communications Inc
5,32% Alphabet Inc
4,73% Amgen Inc
4,52% Microsoft Corp
4,52% Allstate Corp/The
4,36% FedEx Corp
4,05% Newmont Mining Corp
3,97% Gilead Sciences Inc
3,91% ConAgra Foods Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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