FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

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  • 151,329 EUR
  • -0,83
  • -0,54%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966124 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 159,653 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 151,33 Hoch / Tief (heute) 151,33 / 151,33 Fondsvolumen 24,82 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 151,329 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 152,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,01 / 126,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,81% / +12,11%
Benchmark
  • FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 163,44 USD -0,62 -0,38% 24.03. 08:00:00 163,440 / 172,430
KAG (EUR) 151,33 EUR -0,83 -0,54% 24.03. 08:00:00 151,329 / 159,653

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,81% -0,14% +15,84% +48,30% +93,90% n.a.
relativer Return -0,35% -0,70% -4,99% -13,24% -13,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% -0,24% -0,43% -0,39% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% +11,00% +5,28% +28,73% +23,86% +8,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,11 +0,19 +0,48 +0,50 n.a.
Excess Return +9,99% +3,16% +7,93% +29,23% +41,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,27% 7,54% 9,87% 13,01% 12,80% n.a.
max. Verlust -2,26% -2,26% -5,63% -14,99% -14,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,13% +3,79% +4,32% +6,56% +7,04% n.a.
1-Monats-Tief -1,13% -1,13% -3,31% -9,33% -9,33% n.a.
Höchstkurs 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 n.a.
Tiefstkurs 163,44 157,03 144,10 132,62 94,83 n.a.
Durchschnittspreis 165,24 162,06 155,13 149,47 136,26 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,33% Corning Inc
5,27% Alphabet Inc
5,03% Verizon Communications Inc
4,95% Microsoft Corp
4,81% Allstate Corp/The
4,64% FedEx Corp
4,26% Amgen Inc
3,66% Intel Corp
3,54% American Electric Power Co Inc
3,52% Gilead Sciences Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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