FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Fonds
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  • 146,459 EUR
  • +1,58
  • +1,09%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q7YX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966124 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 154,512 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 146,46 Hoch / Tief (heute) 146,46 / 146,46 Fondsvolumen 24,52 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 146,459 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 144,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,10 / 117,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,16% / +7,97%
Benchmark
  • FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD
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Kurse

Alle Kurse zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 157,31 USD +1,90 +1,22% 08.12. 08:00:00 157,310 / 165,960
KAG (EUR) 146,46 EUR +1,58 +1,09% 08.12. 08:00:00 146,459 / 154,512

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,16% +4,75% +7,92% +50,49% +99,39% n.a.
relativer Return -1,51% -3,42% -3,36% -9,98% -20,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,51% -1,15% -0,28% -0,29% -0,38% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,38% +5,28% +28,73% +23,86% +8,71% -11,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -0,22% +0,75% +2,87% +3,21% n.a.
Excess Return +6,94% -3,17% +10,11% +37,53% +42,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,21% 11,13% 12,93% 13,40% 13,15% n.a.
max. Verlust -1,37% -5,05% -10,17% -14,99% -14,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,30% +3,30% +5,03% +5,29% +5,91% n.a.
1-Monats-Tief +3,30% -2,20% -6,00% -7,60% -7,60% n.a.
Höchstkurs 157,31 157,93 158,91 158,91 158,91 n.a.
Tiefstkurs 152,06 149,96 132,62 129,66 92,48 n.a.
Durchschnittspreis 154,18 153,91 148,85 147,03 132,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Darüber hinaus kann sowohl in fest und variabel verzinslichen Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen als auch in Zertifikaten, die an der Entwicklung eines Edelmetalls partizipieren, angelegt werden.

Fondsziel zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Unser Portfoliomanager verfolgt einen wertorientierten Investmentansatz, bekannt als ?Growth At A Reasonable Price ? GARP? (?Wachstum zu vernünftigen Preisen?). Diese Strategie verfolgt das Ziel höhere Renditen mit zugleich geringerer Volatilität als ihre Benchmark S&P 500 zu erwirtschaften. Die ausgewählten Aktien weisen eine mittlere bis hohe Marktkapitalisierung auf; zeichnen sich durch eine größere Wahrscheinlich für Gewinnüberraschungen aus und sind gleichzeitig attraktiv bewertet. Große Aufmerksamkeit kommt auch der Risikokontrolle zu und der Vermeidung von ?Verlierer?. Der Fonds hält normalerweise zwischen 25 bis 35 Aktien und ist meistens voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Anteil Wertpapiername
5,55% Alphabet Inc
5,21% Verizon Communications Inc
4,82% Microsoft Corp
4,80% Corning Inc
4,55% Allstate Corp/The
4,43% FedEx Corp
4,24% Amgen Inc
4,15% ConAgra Foods Inc
3,85% Gilead Sciences Inc
3,76% American Electric Power Co Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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