FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Fonds
150,717 EUR +0,31 +0,20% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966124 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 159,003 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 150,72 Hoch / Tief (heute) 150,72 / 150,72 Fondsvolumen 25,00 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 150,717 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 150,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,01 / 126,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +10,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 164,08 USD +0,21 +0,13% 27.04. 08:00:00 164,080 / 173,100
KAG (EUR) 150,72 EUR +0,31 +0,20% 27.04. 08:00:00 150,717 / 159,003

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% -0,41% +14,43% +46,77% +92,67% n.a.
relativer Return -1,58% -3,01% -5,52% -14,81% -15,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,58% -1,01% -0,47% -0,44% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +11,00% +5,28% +28,73% +23,86% +8,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +0,09 +0,18 +0,47 +0,51 n.a.
Excess Return +8,02% +2,45% +7,37% +27,96% +41,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,09% 6,84% 9,63% 12,84% 12,68% n.a.
max. Verlust -2,01% -3,59% -5,63% -14,99% -14,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +2,64% +6,73% +7,34% +7,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -1,64% -1,64% -7,60% -7,60% n.a.
Höchstkurs 164,52 167,22 167,22 167,22 167,22 n.a.
Tiefstkurs 161,21 159,65 144,10 132,62 94,83 n.a.
Durchschnittspreis 163,37 163,68 156,39 150,13 137,36 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,46% Corning Inc
5,37% Alphabet Inc
5,11% Allstate Corp/The
5,03% Verizon Communications Inc
4,82% Microsoft Corp
4,61% FedEx Corp
3,69% American Electric Power Co Inc
3,67% Medtronic PLC
3,61% DR Horton Inc
3,53% Intel Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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