FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

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  • 148,581 EUR
  • -0,47
  • -0,32%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966124 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 156,754 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 148,58 Hoch / Tief (heute) 148,58 / 148,58 Fondsvolumen 24,78 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 148,581 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 149,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,29 / 117,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,07% / +18,34%
Benchmark
  • FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 158,16 USD -0,85 -0,53% 20.01. 08:00:00 158,160 / 166,860
KAG (EUR) 148,58 EUR -0,47 -0,32% 20.01. 08:00:00 148,581 / 156,754

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,07% +6,07% +21,29% +46,57% +90,82% n.a.
relativer Return -0,37% -3,21% -4,99% -11,60% -17,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% -1,08% -0,43% -0,34% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,95% +11,00% +5,28% +28,73% +23,86% +8,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,01 +0,17 +0,50 +0,47 n.a.
Excess Return +18,29% +0,33% +7,18% +31,25% +39,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,01% 7,85% 11,30% 13,29% 12,89% n.a.
max. Verlust -1,28% -2,49% -5,63% -14,99% -14,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +3,22% +6,81% +9,68% +9,68% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -4,72% -7,82% -7,82% n.a.
Höchstkurs 159,82 159,84 159,84 159,84 159,84 n.a.
Tiefstkurs 157,03 149,96 132,62 129,66 94,83 n.a.
Durchschnittspreis 158,71 155,84 150,71 147,91 134,09 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Darüber hinaus kann sowohl in fest und variabel verzinslichen Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen als auch in Zertifikaten, die an der Entwicklung eines Edelmetalls partizipieren, angelegt werden.

Fondsziel zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu ?Deep Value? und ?Growth?-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Anteil Wertpapiername
5,38% Verizon Communications Inc
5,23% Alphabet Inc
5,00% Corning Inc
4,80% Microsoft Corp
4,72% FedEx Corp
4,58% Allstate Corp/The
4,17% Amgen Inc
3,81% Gilead Sciences Inc
3,58% Intel Corp
3,55% American Electric Power Co Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND R-USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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