FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

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  • 157,694 EUR
  • +1,35
  • +0,86%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966124 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 166,364 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 157,69 Hoch / Tief (heute) 157,69 / 157,69 Fondsvolumen 25,43 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 157,694 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 156,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,69 / 125,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,22% / +20,62%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 165,70 USD +0,99 +0,60% 22.02. 08:00:00 165,700 / 174,810
KAG (EUR) 157,69 EUR +1,35 +0,86% 22.02. 08:00:00 157,694 / 166,364

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,22% +8,13% +25,75% +55,50% +100,23% n.a.
relativer Return +0,11% -0,42% -3,56% -11,83% -16,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -0,14% -0,30% -0,35% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,22% +11,00% +5,28% +28,73% +23,86% +8,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,11 +0,26 +0,52 +0,51 n.a.
Excess Return +17,36% +2,99% +11,26% +32,38% +42,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,01% 7,13% 10,25% 13,06% 12,85% n.a.
max. Verlust -1,44% -1,76% -5,63% -14,99% -14,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,44% +3,44% +6,97% +9,07% +9,07% n.a.
1-Monats-Tief +3,44% -0,52% -4,63% -7,04% -7,04% n.a.
Höchstkurs 164,72 164,72 164,72 164,72 164,72 n.a.
Tiefstkurs 158,16 153,66 137,37 132,62 94,83 n.a.
Durchschnittspreis 161,60 158,91 152,98 148,73 135,12 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert. Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Darüber hinaus kann sowohl in fest und variabel verzinslichen Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen als auch in Zertifikaten, die an der Entwicklung eines Edelmetalls partizipieren, angelegt werden.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,56% Verizon Communications Inc
5,21% Alphabet Inc
4,96% Corning Inc
4,85% Microsoft Corp
4,79% Allstate Corp/The
4,55% FedEx Corp
4,14% Amgen Inc
3,64% Intel Corp
3,60% Gilead Sciences Inc
3,59% American Electric Power Co Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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