FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Fonds
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  • 155,441 EUR
  • -1,54
  • -0,98%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966983 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 158,552 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 155,44 Hoch / Tief (heute) 155,44 / 155,44 Fondsvolumen 24,79 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 155,441 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 156,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,90 / 130,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,37% / +12,54%
Benchmark
  • FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 169,34 USD -0,20 -0,12% 27.03. 08:00:00 169,340 / 172,730
KAG (EUR) 155,44 EUR -1,54 -0,98% 27.03. 08:00:00 155,441 / 158,552

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,37% -1,14% +15,29% +50,52% +95,37% n.a.
relativer Return -0,63% -0,83% -4,52% -11,42% -13,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -0,28% -0,38% -0,34% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,00% +11,55% +5,79% +29,40% +24,47% +9,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,24 +0,25 +0,50 +0,51 n.a.
Excess Return +10,42% +6,64% +10,81% +30,75% +41,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,09% 7,54% 9,83% 13,01% 12,79% n.a.
max. Verlust -2,35% -2,35% -5,53% -14,55% -14,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,60% +2,68% +6,79% +7,38% +7,38% n.a.
1-Monats-Tief -1,60% -1,60% -1,60% -7,56% -7,56% n.a.
Höchstkurs 173,41 173,41 173,41 173,41 173,41 n.a.
Tiefstkurs 169,34 162,73 148,84 136,79 96,07 n.a.
Durchschnittspreis 171,28 168,11 160,58 154,01 139,84 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,33% Corning Inc
5,27% Alphabet Inc
5,03% Verizon Communications Inc
4,95% Microsoft Corp
4,81% Allstate Corp/The
4,64% FedEx Corp
4,26% Amgen Inc
3,66% Intel Corp
3,54% American Electric Power Co Inc
3,52% Gilead Sciences Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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