FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Fonds
151,619 EUR +0,83 +0,55% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966983 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 154,648 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 151,62 Hoch / Tief (heute) 151,62 / 151,62 Fondsvolumen 24,60 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 151,619 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 150,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,90 / 134,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,14% / +13,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 169,70 USD +0,60 +0,35% 24.05. 08:00:00 169,700 / 173,090
KAG (EUR) 151,62 EUR +0,83 +0,55% 24.05. 08:00:00 151,619 / 154,648

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,14% -7,04% +12,74% +41,42% +94,21% n.a.
relativer Return -0,53% -3,11% -5,55% -13,01% -14,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -1,05% -0,47% -0,39% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,99% +11,55% +5,79% +29,40% +24,47% +9,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,04 +0,19 +0,43 +0,65 n.a.
Excess Return +10,74% +1,10% +8,00% +25,40% +54,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,82% 7,32% 9,34% 12,84% 12,62% n.a.
max. Verlust -2,10% -3,52% -5,53% -14,55% -14,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +1,07% +3,87% +7,31% +7,31% n.a.
1-Monats-Tief +1,07% -1,11% -2,67% -8,44% -8,44% n.a.
Höchstkurs 171,00 173,41 173,41 173,41 173,41 n.a.
Tiefstkurs 167,31 167,31 149,25 136,79 96,07 n.a.
Durchschnittspreis 169,40 170,19 163,11 155,28 141,84 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,20% Allstate Corp/The
5,01% Verizon Communications Inc
5,00% Microsoft Corp
4,97% Corning Inc
4,66% FedEx Corp
4,52% Alphabet Inc
3,82% Bank of America Corp
3,81% DR Horton Inc
3,73% Medtronic PLC
3,51% Intel Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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