FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

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  • 160,897 EUR
  • +0,85
  • +0,53%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966983 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 164,119 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 160,90 Hoch / Tief (heute) 160,90 / 160,90 Fondsvolumen 25,40 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 160,897 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 160,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,90 / 128,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,57% / +20,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 170,81 USD +0,36 +0,21% 20.02. 08:00:00 170,810 / 174,230
KAG (EUR) 160,90 EUR +0,85 +0,53% 20.02. 08:00:00 160,897 / 164,119

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,57% +7,78% +26,26% +55,94% +101,70% n.a.
relativer Return -0,60% -0,95% -3,44% -10,49% -14,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,32% -0,29% -0,31% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,96% +11,55% +5,79% +29,40% +24,47% +9,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,14 +0,30 +0,54 +0,55 n.a.
Excess Return +18,70% +3,91% +13,08% +33,33% +46,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,36% 7,14% 10,28% 13,05% 12,85% n.a.
max. Verlust -1,43% -1,73% -5,53% -14,55% -14,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,33% +3,34% +6,22% +10,48% +10,48% n.a.
1-Monats-Tief +3,33% +0,24% -2,20% -8,71% -8,71% n.a.
Höchstkurs 170,45 170,45 170,45 170,45 170,45 n.a.
Tiefstkurs 163,94 159,18 141,08 136,79 96,07 n.a.
Durchschnittspreis 166,93 164,34 158,03 153,00 138,43 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert. Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Darüber hinaus kann sowohl in fest und variabel verzinslichen Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen als auch in Zertifikaten, die an der Entwicklung eines Edelmetalls partizipieren, angelegt werden.

Fondsziel zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Darüber hinaus kann sowohl in fest und variabel verzinslichen Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen als auch in Zertifikaten, die an der Entwicklung eines Edelmetalls partizipieren, angelegt werden.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,56% Verizon Communications Inc
5,21% Alphabet Inc
4,96% Corning Inc
4,85% Microsoft Corp
4,79% Allstate Corp/The
4,55% FedEx Corp
4,14% Amgen Inc
3,64% Intel Corp
3,60% Gilead Sciences Inc
3,59% American Electric Power Co Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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