FVM-CLASSIC UI

Fonds
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  • 62,630 EUR
  • +0,19
  • +0,30%
  • 08.12.2016, 16:12:49
WKN: A0NFZR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NFZR1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 62,63 Hoch / Tief (heute) 62,63 / 62,63 Fondsvolumen 104,76 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 62,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,77 / 58,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / -0,53%
Benchmark
  • FVM-CLASSIC UI
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Kurse

Alle Kurse zu FVM-CLASSIC UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 62,74 EUR +0,38 +0,61% 08.12. 11:05:46 62,669 / 63,451
KAG (EUR) 62,97 EUR +0,25 +0,40% 07.12. 08:00:00 62,970 / 66,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FVM-CLASSIC UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% -1,80% -0,83% +10,11% +15,86% n.a.
relativer Return -4,57% -5,77% -6,76% -25,27% -43,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,57% -1,96% -0,58% -0,81% -0,95% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,07% +3,84% +4,95% +1,66% +5,20% -3,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,17% -0,21% +0,34% -0,12% -0,32% n.a.
Excess Return -0,90% -1,29% +1,95% -0,66% -1,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVM-CLASSIC UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,04% 4,14% 5,17% 5,80% 5,34% n.a.
max. Verlust -0,90% -2,64% -6,58% -10,13% -10,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +3,48% +5,35% +5,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -1,39% -3,50% -3,76% -3,76% n.a.
Höchstkurs 63,09 63,93 64,03 66,05 66,05 n.a.
Tiefstkurs 62,24 62,24 59,36 57,09 54,03 n.a.
Durchschnittspreis 62,81 63,13 62,33 61,66 59,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FVM-CLASSIC UI

Der Kern der Anlagepolitik ist eine klassische und ausgewogene Strategie, die dem Anleger eine langfristige Vermögensanlage mit einer langfristig positiven Entwicklung bieten soll. Im ersten Schritt soll dabei die strategische Aufteilung (Asset Allocation) in die traditionellen Anlageklassen Aktien, Renten, Immobilien (z.B. Offene Immobilienfonds), Liquidität oder auch Gold/Rohstoffe erfolgen. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Aktuelle Trends und Sonderthemen können ebenfalls berücksichtigt werden. Bei der Rentenanlage ist vorgesehen, dass Sicherheit in Form der Bonität oder der Vermeidung von Währungsrisiken an oberster Stelle rangieren. Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe sollen somit im Vordergrund stehen.

Fondsprospekte zu FVM-CLASSIC UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVM-CLASSIC UI

Auflagedatum 21.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,57 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVM-CLASSIC UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVM-CLASSIC UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FVM-CLASSIC UI

Anteil Wertpapiername
7,68% ZKB Gold ETF AA EUR K.
4,04% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
2,81% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
2,66% iShares USD Short Dur.Corp.Bd.UCITS ETF
2,58% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
2,42% iShares S&P 500 UCITS ETF Inc
2,41% iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF
2,21% DBXT MSCI EM Asia I.UCITS ETF 1C
2,12% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
2,10% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FVM-CLASSIC UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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