Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

FVM Classic - I EUR DIS

WKN: A0NFZR

ISIN: DE000A0NFZR1

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0NFZR

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0NFZR1

gestern, 22:01:58 •

78,887 EUR

-0,579 EUR-0,73 %

Geld

78,417 EUR

(141 Stk.)

Brief

79,356 EUR

(139 Stk.)

Fondsvolumen

223,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,21 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	0,310 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	0,060 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	0,060 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FVM Classic - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ZKB Gold ETF AA EUR Dis. ETF · WKN A0RK9Z · ISIN CH0047533523	7,91 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N9LH · ISIN IE00BZ173T46	4,04 %
iShares EUR Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RPWQ · ISIN IE00B4L60045	3,11 %
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044	3,04 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2015 (2025) Anleihe · WKN A161HU · ISIN US500769GQ12	2,92 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56	2,55 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886	2,20 %
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2033) Anleihe · WKN A3510L · ISIN US500769JY19	2,11 %
Zantke Euro Corporate Bonds AMI - I EUR DIS Fonds · WKN A0Q8HQ · ISIN DE000A0Q8HQ0	1,93 %
iShares Core DAX UCITS ETF EUR Acc. (DE) ETF · WKN 593393 · ISIN DE0005933931	1,51 %
Summe:	31,32 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0NFZR1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	Universal Investment	–
DE000A3C5CV0	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FVM Classic - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FVM Classic - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.

Stammdaten zu FVM Classic - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Freiburger Vermögensmanagement GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
223,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Juli 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	78,610 EUR -0,405 EUR · -0,51 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk.	-0,405 EUR · -0,51 %
Frankfurt verzögert	–	78,800 EUR -0,560 EUR · -0,71 % gestern, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,560 EUR · -0,71 %
KVG Echtzeit	–	79,320 EUR -0,030 EUR · -0,04 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,04 %	79,320 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	80,110 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,790 EUR 0,99 %
gettex Echtzeit	–	79,377 EUR -0,220 EUR · -0,28 % gestern, 21:47:06 · 0 Stk.	-0,220 EUR · -0,28 %	78,605 EUR gestern, 21:54:58 · 650 Stk.	79,587 EUR gestern, 21:54:58 · 650 Stk.	0,982 EUR 1,23 %

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Risiko-Kennzahlen zu FVM Classic - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,59 %
3 Monate
3,72 %
1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
5,30 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-2,84 %
3 Jahre
-12,28 %
5 Jahre
-12,28 %
10 Jahre
-12,28 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
80,16
3 Monate
80,16
1 Jahr
80,16
3 Jahre
80,16
5 Jahre
80,16
10 Jahre
80,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
78,80
3 Monate
75,85
1 Jahr
72,66
3 Jahre
70,24
5 Jahre
66,32
10 Jahre
57,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
79,59
3 Monate
78,31
1 Jahr
75,19
3 Jahre
75,21
5 Jahre
73,79
10 Jahre
68,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,59 %	3,72 %	3,75 %	5,05 %	5,30 %	5,30 %
Maximaler Verlust	-0,85 %	-0,85 %	-2,84 %	-12,28 %	-12,28 %	-12,28 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	80,16	80,16	80,16	80,16	80,16	80,16
Tiefstkurs (in EUR)	78,80	75,85	72,66	70,24	66,32	57,92
Durchschnittspreis (in EUR)	79,59	78,31	75,19	75,21	73,79	68,77

Performance-Kennzahlen zu FVM Classic - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+4,32 %
1 Jahr
+9,08 %
3 Jahre
+3,94 %
5 Jahre
+18,72 %
10 Jahre
+39,23 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-3,21 %
1 Jahr
-10,75 %
3 Jahre
-22,26 %
5 Jahre
-34,03 %
10 Jahre
-57,01 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,70 %

Performance im Jahr: 2024
+4,22 %
2023
+8,24 %
2022
-10,88 %
2021
+6,11 %
2020
+6,05 %
2019
+12,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
+0,59 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,32 %
2 Jahre
+5,13 %
3 Jahre
+5,38 %
4 Jahre
+14,91 %
5 Jahre
+20,22 %
10 Jahre
+37,08 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,86 %	+4,32 %	+9,08 %	+3,94 %	+18,72 %	+39,23 %
Relativer Return	+0,80 %	-3,21 %	-10,75 %	-22,26 %	-34,03 %	-57,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,80 %	-1,08 %	-0,94 %	-0,70 %	-0,69 %	-0,70 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,22 %	+8,24 %	-10,88 %	+6,11 %	+6,05 %	+12,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,40 %	+0,53 %	+0,35 %	+0,72 %	+0,72 %	+0,59 %
Excess Return	+5,32 %	+5,13 %	+5,38 %	+14,91 %	+20,22 %	+37,08 %