FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Fonds
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  • 64,960 EUR
  • +0,10
  • +0,15%
  • 24.03.2017, 10:03:32
WKN: A0NFZR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NFZR1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 65,822 ( 760 Stk. ) Kaufen Eröffnung 64,96 Hoch / Tief (heute) 64,96 / 64,96 Fondsvolumen 109,44 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 65,012 ( 770 Stk. ) Verkaufen Vortag 64,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,63 / 60,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +5,74%
Benchmark
  • FVM CLASSIC UI - EUR ACC
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Alle Kurse zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 64,96 EUR +0,10 +0,15% 24.03. 10:03:32 65,012 / 65,822
KAG (EUR) 65,20 EUR -0,10 -0,15% 22.03. 08:00:00 65,200 / 68,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% +1,78% +5,74% +12,91% +16,93% n.a.
relativer Return +1,12% -0,24% -11,56% -26,73% -40,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% -0,08% -1,02% -0,86% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,75% +2,24% +3,84% +4,95% +1,66% +5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,33 +0,26 +0,11 -0,02 n.a.
Excess Return +3,62% -3,85% +4,75% +2,74% -0,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 3,62% 4,11% 5,73% 5,31% n.a.
max. Verlust -1,26% -1,26% -2,80% -10,13% -10,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,05% +2,54% +2,54% +3,88% +3,88% n.a.
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -1,05% -3,78% -5,09% n.a.
Höchstkurs 66,03 66,03 66,03 66,05 66,05 n.a.
Tiefstkurs 65,20 64,06 61,13 57,92 54,63 n.a.
Durchschnittspreis 65,60 64,93 63,30 62,29 60,26 n.a.

Fondsstrategie zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Ziel des Sondervermögens ist es, den Anlegern eine klassische und ausgewogene Strategie mit möglichst stetiger Wertentwicklung zu bieten. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.

Fondsprospekte zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Auflagedatum 21.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,57 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Freiburger Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,75% ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.
5,65% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.09(20)
3,19% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
2,69% iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile
2,65% iShs S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN
2,65% iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN
2,60% db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
2,31% iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.
2,30% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
2,10% iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN
Stand: 31.12.2016

Ratings zu FVM CLASSIC UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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