FVM-CLASSIC UI

Fonds
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  • 63,830 EUR
  • +0,07
  • +0,11%
  • 20.01.2017, 10:02:22
WKN: A0NFZR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NFZR1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 63,83 Hoch / Tief (heute) 63,83 / 63,83 Fondsvolumen 104,76 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,47 / 58,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +6,63%
Benchmark
  • FVM-CLASSIC UI
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Alle Kurse zu FVM-CLASSIC UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,88 EUR -0,38 -0,59% 19.01. 10:07:43 64,208 / 65,008
KAG (EUR) 64,47 EUR +0,05 +0,08% 19.01. 08:00:00 64,470 / 67,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu FVM-CLASSIC UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +1,42% +6,63% +10,93% +17,01% n.a.
relativer Return +1,05% -6,15% -13,45% -24,95% -41,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% -2,09% -1,20% -0,79% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +2,24% +3,84% +4,95% +1,66% +5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,00 +0,15 +0,09 -0,02 n.a.
Excess Return +6,58% +0,05% +2,77% +2,09% -0,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVM-CLASSIC UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 4,24% 4,69% 5,79% 5,32% n.a.
max. Verlust -0,56% -2,37% -3,23% -10,13% -10,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +1,86% +2,36% +2,94% +3,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% -0,93% -0,93% -3,37% -3,37% n.a.
Höchstkurs 64,75 64,75 64,75 66,05 66,05 n.a.
Tiefstkurs 64,06 62,24 59,36 57,37 54,63 n.a.
Durchschnittspreis 64,37 63,54 62,56 61,89 59,96 n.a.

Fondsstrategie zu FVM-CLASSIC UI

Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Aktuelle Trends und Sonderthemen können ebenfalls berücksichtigt werden. Bei der Rentenanlage ist vorgesehen, dass Sicherheit in Form der Bonität oder der Vermeidung von Währungsrisiken an oberster Stelle rangieren. Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe sollen somit im Vordergrund stehen.

Fondsziel zu FVM-CLASSIC UI

Ziel des Sondervermögens ist es, den Anlegern eine klassische und ausgewogene Strategie mit möglichst stetiger Wertentwicklung zu bieten. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.

Fondsprospekte zu FVM-CLASSIC UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FVM-CLASSIC UI

Auflagedatum 21.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,57 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVM-CLASSIC UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVM-CLASSIC UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FVM-CLASSIC UI

Anteil Wertpapiername
7,41% ZKB Gold ETF AA EUR K.
5,67% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
2,99% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
2,66% DBXT MSCI EM Asia I.UCITS ETF 1C
2,61% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
2,57% iShares USD Short Dur.Corp.Bd.UCITS ETF
2,44% iShares S&P 500 UCITS ETF Inc
2,36% iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF
2,14% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
2,03% Pictet Security I EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FVM-CLASSIC UI

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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