Frank Russell US Equity Fund Register...

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  • 16,203 EUR
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  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 989394 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0003507831 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 16,203 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,20 Hoch / Tief (heute) 16,20 / 16,20 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 16,203 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,60 / 12,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +18,00%
Benchmark
  • Frank Russell US Equity Fund Register...
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Alle Kurse zu Frank Russell US Equity Fund Registered Shares B o.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,24 USD +0,04 +0,23% 13.01. 08:00:00 17,240 / 17,240
KAG (EUR) 16,20 EUR -0,00 -0,00% 13.01. 08:00:00 16,203 / 16,203

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu Frank Russell US Equity Fund Registered Shares B o.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +10,74% +20,40% +53,30% +106,80% +93,80%
relativer Return -0,41% +0,08% -2,40% -8,13% -7,83% -17,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% +0,03% -0,20% -0,24% -0,14% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,29% +14,11% +8,84% +24,82% +25,65% +12,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,27% +0,42% +0,81% +2,99% +4,05% -0,15%
Excess Return +17,68% +6,29% +11,45% +40,11% +54,98% -3,34%

Risiko-Kennzahlen zu Frank Russell US Equity Fund Registered Shares B o.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,00% 8,52% 13,95% 14,08% 13,59% 21,57%
max. Verlust -1,51% -3,22% -7,34% -18,04% -18,04% -57,14%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,47% +4,71% +9,51% +9,51% +9,51% +14,36%
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -5,00% -6,11% -6,11% -30,52%
Höchstkurs 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 17,26
Tiefstkurs 16,99 15,65 13,58 13,54 9,65 5,26
Durchschnittspreis 17,17 16,62 15,77 15,50 13,97 11,70

Fondsstrategie zu Frank Russell US Equity Fund Registered Shares B o.N.

Der Fonds ist über verschiedene US-Unternehmen und Branchen breit gestreut und kann auch in die Aktien neu an Börsen zugelassener Unternehmen investieren. Mindestens zwei Drittel des Fondswerts werden in US-Unternehmen investiert. Außerdem kann der Fonds in Unternehmen investieren, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.

Fondsziel zu Frank Russell US Equity Fund Registered Shares B o.N.

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils in die Aktien von US-Unternehmen investiert.

Fondsprospekte zu Frank Russell US Equity Fund Registered Shares B o.N.

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu Frank Russell US Equity Fund Registered Shares B o.N.

Auflagedatum 03.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dave Hintz
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Frank Russell US Equity Fund Registered Shares B o.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,66%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Frank Russell US Equity Fund Registered Shares B o.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu Frank Russell US Equity Fund Registered Shares B o.N.

Anteil Wertpapiername
2,10% Apple, Inc.
2,00% Citigroup, Inc.
2,00% Microsoft Corp.
1,80% Johnson & Johnson
1,80% Intel Corp.
1,70% Exxon Mobil Corp.
1,70% Pfizer, Inc.
1,40% Oracle Corp.
1,40% Wal-Mart Stores, Inc.
1,30% Wells Fargo & Co.
Stand: 31.07.2016

Ratings zu Frank Russell US Equity Fund Registered Shares B o.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
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