G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTE...

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  • 9,199 EUR
  • -0,06
  • -0,63%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KALJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0830685581 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,199 ( n.a. ) Eröffnung 9,20 Hoch / Tief (heute) 9,20 / 9,20 Fondsvolumen 227,67 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 9,199 ( n.a. ) Vortag 9,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,43 / 8,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +2,06%
Benchmark
  • G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTE...
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Alle Kurse zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,84 USD -0,01 -0,10% 17.01. 08:00:00 9,840 / 9,840
KAG (EUR) 9,20 EUR -0,06 -0,63% 17.01. 08:00:00 9,199 / 9,199

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +2,05% +4,02% +38,49% n.a. n.a.
relativer Return +0,09% +0,72% -0,22% -1,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% +0,24% -0,02% -0,04% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% +6,38% +11,47% +19,36% -5,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,37 -0,04 -0,27 n.a. n.a.
Excess Return +2,01% -2,58% -0,38% -3,68% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 3,93% 3,10% 3,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -3,61% -4,17% -4,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +1,13% +1,41% +1,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,13% -1,58% -1,58% -1,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,86 10,26 10,32 10,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,70 9,70 9,70 9,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,78 9,99 10,07 10,03 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren.

Fondsziel zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Auflagedatum 03.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Anteil Wertpapiername
9,54% GS Liq.Res.USD X Dis
5,59% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
4,49% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
4,04% Ginnie Mae II Pool 4% 20.03.2046
2,32% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
2,21% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,16% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
2,10% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,94% G2SF MA3664
1,45% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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