G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTE...

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  • 9,352 EUR
  • -0,09
  • -0,96%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KALJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0830685581 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,352 ( n.a. ) Eröffnung 9,35 Hoch / Tief (heute) 9,35 / 9,35 Fondsvolumen 211,07 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 9,352 ( n.a. ) Vortag 9,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,47 / 8,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +1,59%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,97 USD -0,03 -0,30% 01.12. 08:00:00 9,970 / 9,970
KAG (EUR) 9,35 EUR -0,09 -0,96% 01.12. 08:00:00 9,352 / 9,352

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% +1,78% +0,61% +36,79% n.a. n.a.
relativer Return +0,51% +0,76% -0,46% -1,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% +0,25% -0,04% -0,05% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,79% +11,47% +19,36% -5,23% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -0,66% -0,31% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,44% -2,23% -0,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 3,37% 3,15% 3,10% n.a. n.a.
max. Verlust -2,64% -3,59% -3,59% -3,59% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,35% +0,29% +1,59% +1,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,35% -2,35% -2,35% -2,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,22 10,32 10,32 10,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,95 9,95 9,75 9,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,07 10,19 10,08 10,03 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren.

Fondsziel zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Auflagedatum 03.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Anteil Wertpapiername
9,30% GS Liq.Res.USD X Dis
5,45% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
5,30% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
4,44% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
2,58% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
2,23% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2018
1,45% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
1,44% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
1,00% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
Stand: 30.09.2016

Ratings zu G.SACHS FDS-GS US FXD INC.PTF REGISTERED SHS.R(USD)DIS.O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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